中财网 中财网股票行情
英科医疗(300677)现金流量表图
英科医疗(300677)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)463130.39289672.49138365.92731237.25515173.29
收到的税费返还(万元)42613.0929012.5511529.6983569.6275577.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20650.4218985.3410909.3519235.8317532.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)526393.90337670.38160804.97834042.71608283.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)377930.48251085.98136171.46561539.70366703.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71732.2849311.4025792.2583606.9766140.87
支付的各项税费(万元)11313.489127.303192.9710588.177456.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43237.5422659.4513106.8071760.9238927.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)504213.78332184.13178263.48727495.76479227.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22180.125486.25-17458.51106546.95129055.30
收回投资收到的现金(万元)207958.34170962.3498933.42289777.80250472.74
取得投资收益收到的现金(万元)4479.493681.972005.237544.373050.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)410.7417.459.106728.074140.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1141.081341.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)212848.57174661.76100947.75305191.31259005.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76486.7149006.5129152.46171522.89185406.34
投资支付的现金(万元)369070.94270118.9491190.39319490.7462611.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------840.171040.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)445557.65319125.45120342.85491853.80249057.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-232709.08-144463.69-19395.10-186662.499947.19
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00500.006645.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)479034.44315217.93165778.07184949.0295414.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2831.64------6645.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)482366.08318549.57166278.07191594.32102059.35
偿还债务支付的现金(万元)110420.0254241.0720395.9956374.8874110.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14256.299914.631336.6345710.6744712.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1960.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5865.44--225.9834604.0426902.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)130541.7564391.4421958.61136689.59145724.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)351824.34254158.13144319.4654904.73-43665.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20647.5928639.61-7894.4227179.6738963.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)161942.97143820.3099571.431968.87134300.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)499950.18499950.18499950.18497981.31497981.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)661893.15643770.48599521.61499950.18632281.52
净利润(万元)--30448.64--63934.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3491.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--943.28--2033.44--
长期待摊费用摊销(万元)------113.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.44---237.03--
固定资产报废损失(万元)--33109.68--261.60--
公允价值变动损失(万元)---8875.91---5966.97--
财务费用(万元)---45709.08---21746.62--
投资损失(万元)---5186.53---8327.13--
递延所得税资产减少(万元)---37.30---2665.31--
递延所得税负债增加(万元)--3780.79--8081.35--
存货的减少(万元)--10421.87--5528.62--
经营性应收项目的减少(万元)---23112.53--19570.96--
经营性应付项目的增加(万元)---22291.72---19086.78--
其他(万元)--28713.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------106546.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--643770.48--499480.07--
减:现金的期初余额(万元)--499950.18--497981.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)------470.11--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1968.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
↑返回页顶↑

转至英科医疗（300677）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。