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天铭科技(920270)现金流量表图
天铭科技(920270)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21137.4815560.7510392.145251.53--
收到的税费返还(万元)783.36571.49389.11270.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------9448600.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------21897900.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)395.09302.62252.28183.1512310600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22315.9316434.8511033.535705.6653080700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9056.276791.884303.772505.73--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3569.402782.472097.751341.392015200.00
支付的各项税费(万元)986.56792.07614.67362.202382700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5612900.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------6251600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------8401400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1998.181777.24985.12462.142024600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15610.4112143.678001.314671.4746747100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6705.524291.193032.221034.196333600.00
收回投资收到的现金(万元)--------60972000.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.5255.0337.1934.183681200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.3634500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10166.227925.357089.114889.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10271.747980.387126.304925.6464687700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7439.533528.092840.431668.74238800.00
投资支付的现金(万元)--400.50----67634800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5453.205100.005100.002200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12892.739028.597940.433868.7467873600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2620.99-1048.21-814.131056.91-3185900.00
吸收投资收到的现金(万元)--400.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00400.50----73399700.00
偿还债务支付的现金(万元)--------77846500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5230.805230.805230.80--2680700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5230.805230.805230.80--80793000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5130.80-4830.30-5230.80---7393300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.6888.44115.0617.79118300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1026.59-1498.88-2897.662108.89-4127300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9940.969940.969940.969940.9629821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8914.388442.087043.3112049.8525694600.00
净利润(万元)3606.87--2233.29--4450800.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20.09------48900.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.39--36.75--81400.00
长期待摊费用摊销(万元)--------60900.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------3200.00
固定资产报废损失(万元)0.38--0.18----
公允价值变动损失(万元)-101.17---81.02---338500.00
财务费用(万元)-19.68---115.06----
投资损失(万元)-61.02---23.88----
递延所得税资产减少(万元)13.40--10.70---650700.00
递延所得税负债增加(万元)-5.39---5.89----
存货的减少(万元)188.28--96.72----
经营性应收项目的减少(万元)2016.50--1294.21---20298500.00
经营性应付项目的增加(万元)596.30---492.40--19989800.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6705.52--3056.49--6333600.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8914.38--7043.31--342100.00
减:现金的期初余额(万元)9940.96--9940.96--368700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------25352500.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1026.59---2897.66---4127300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------660200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-66.39---67.89--4893900.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------224700.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-292025-04-07
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-292025-04-07
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