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浪潮信息(000977)现金流量表图
浪潮信息(000977)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8109251.895489359.162747386.731318397.267816620.98
收到的税费返还(万元)102438.4882564.8663011.7937420.4796163.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117768.1464141.0173446.5732757.9892434.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8329458.515636065.032883845.091388575.718005218.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7669686.165766398.043091402.331234609.247181352.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)330946.47251444.53170500.0371217.91326087.66
支付的各项税费(万元)69828.3747880.8932825.1521615.52104412.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206959.17131132.02107148.4370598.51213366.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8277420.176196855.493401875.941398041.197825219.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52038.34-560790.45-518030.85-9465.48179999.19
收回投资收到的现金(万元)14353.07------260000.00
取得投资收益收到的现金(万元)428.055673.784401.12138.152206.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1705.951705.690.240.24399.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17147.077379.474401.36138.38262605.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30697.6521562.9715609.646647.25112378.42
投资支付的现金(万元)10100.0010100.00100.00100.00222400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--32401.3532401.35----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75684.9864064.3248110.996747.25334778.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58537.91-56684.86-43709.63-6608.87-72172.80
吸收投资收到的现金(万元)13320.8813320.8813320.88--15791.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1700601.891500610.051250874.07870699.652317745.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1713922.771513930.931264194.95870699.652333537.06
偿还债务支付的现金(万元)1246592.42807486.30564919.63355160.672199583.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70153.0253923.5838535.566965.0078603.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)105.31105.31----2474.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2485.29625.88625.882479.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1419906.69863895.17604081.08362751.542280666.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)294016.08650035.76660113.87507948.1152870.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3440.5512446.412013.18-3306.3113071.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)290957.0745006.86100386.58488567.45173768.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)902390.73899610.21899610.21899610.21725842.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1193347.80944617.07999996.791388177.66899610.21
净利润(万元)179582.77--31201.72--205566.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5667.52--39423.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8016.93--4214.54--12432.79
长期待摊费用摊销(万元)----1819.03--3124.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.52--7.11---24.24
固定资产报废损失(万元)23676.25--1.22--61.08
公允价值变动损失(万元)939.98--16.12---838.84
财务费用(万元)8335.75--19077.31--46610.38
投资损失(万元)-12632.77---6430.46---7470.10
递延所得税资产减少(万元)-5936.01---9139.43--2603.67
递延所得税负债增加(万元)-1944.76---124.19---144.52
存货的减少(万元)-412142.58---492511.64--702577.52
经营性应收项目的减少(万元)92861.71---130148.76--381039.55
经营性应付项目的增加(万元)125263.54--44541.42---1228974.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----518030.85--179999.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1193347.80--999996.79--899610.21
减:现金的期初余额(万元)902390.73--899610.21--725842.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----100386.58--173768.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----816.70--1848.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-11-012023-08-272023-04-292023-04-12
更新时间2024-04-202023-11-012023-08-272023-04-292023-04-12
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