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永福股份(300712)现金流量表图
永福股份(300712)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91434.3063843.4832572.61202922.31142788.84
收到的税费返还(万元)7.69--0.123175.933124.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1147.881407.401304.072585.681456.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)92589.8765250.8833876.80208683.91147369.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99376.9264647.9134930.50143234.29107949.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21411.3814303.497508.3127298.6120842.96
支付的各项税费(万元)3717.452460.551596.645900.274944.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5856.553848.691619.4613809.699479.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)130362.3085260.6445654.90190242.86143216.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37772.43-20009.76-11778.1018441.054152.62
收回投资收到的现金(万元)------4136.004136.00
取得投资收益收到的现金(万元)523.88----293.28725.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.384.400.3514.6814.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)529.264.400.354443.964876.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4095.952380.361226.098592.357711.66
投资支付的现金(万元)1886.641686.711548.493693.953829.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5982.594067.072774.5812286.3011541.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5453.33-4062.67-2774.23-7842.34-6665.11
吸收投资收到的现金(万元)2702.57----3771.503831.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61938.5838301.017922.0059691.6257935.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2999.807999.637979.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)71628.3544300.6210921.8071462.7569746.52
偿还债务支付的现金(万元)33080.8821050.888065.8876279.6967039.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3773.023039.42600.104744.853988.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3123.299277.838174.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)43302.0530429.5811789.2690302.3679202.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28326.3113871.03-867.46-18839.61-9456.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.0737.71-34.8339.65186.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14874.38-10163.69-15454.62-8201.25-11782.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27498.5227498.5227498.5235699.7735699.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)12624.1417334.8312043.9027498.5223917.51
净利润(万元)--2367.28--7389.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6687.01--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--400.82--727.83--
长期待摊费用摊销(万元)------14.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.28---79.61--
固定资产报废损失(万元)--424.28------
公允价值变动损失(万元)---69.14--162.37--
财务费用(万元)--1066.66--3111.60--
投资损失(万元)---1593.59---2794.55--
递延所得税资产减少(万元)---38.88---845.15--
递延所得税负债增加(万元)---20.75--54.19--
存货的减少(万元)---1855.53--21349.42--
经营性应收项目的减少(万元)---32677.57---40057.63--
经营性应付项目的增加(万元)--9612.31--16605.26--
其他(万元)--857.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18441.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17334.83--27498.52--
减:现金的期初余额(万元)--27498.52--35699.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8201.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------604.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
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