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众泰汽车(000980)现金流量表图
众泰汽车(000980)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60974.4144693.8020903.7884261.1557739.51
收到的税费返还(万元)1635.761635.76--11255.4410006.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20223.0417201.8424764.1388079.589631.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)82833.2163531.3945667.90183596.1677377.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53402.2639030.4122607.8371208.3756743.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22366.6516978.278626.9233920.8018679.03
支付的各项税费(万元)7709.675823.492876.115594.345156.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13983.109211.6421319.1050979.5213827.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)97461.6971043.8155429.96161703.0294406.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14628.48-7512.42-9762.0521893.14-17029.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7652.356561.51148.402665.67175.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.86------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00286.49--33583.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7652.356561.51434.892665.6733758.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12770.6612350.931254.2924139.157284.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------785.68785.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)12770.6612350.931254.2924924.838070.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5118.31-5789.42-819.40-22259.1625688.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18250.0010408.0011108.0054380.6044382.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23341.15----17441.686219.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41591.1533450.1511108.0071822.2850601.65
偿还债务支付的现金(万元)13278.6812620.401990.0042402.5841630.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1743.051181.52581.937938.481386.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10884.47--68.0012970.209343.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)25906.2021729.012639.9363311.2652360.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15684.9511721.148468.078511.02-1758.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.971.099.4817.371.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4057.87-1579.60-2103.908162.386902.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11602.0311602.0311602.033439.663439.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)7544.1610022.439498.1311602.0310341.71
净利润(万元)---28321.75---90848.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--35228.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2730.67--7218.83--
长期待摊费用摊销(万元)------24.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.18---302.16--
固定资产报废损失(万元)--8462.87--236.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2395.78--8797.61--
投资损失(万元)--30.37---2080.09--
递延所得税资产减少(万元)--9.76---294.80--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---642.66--
存货的减少(万元)---6300.98--43831.42--
经营性应收项目的减少(万元)---3955.03---457.80--
经营性应付项目的增加(万元)--7305.82---6445.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46--21893.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10022.43--11602.03--
减:现金的期初余额(万元)--11602.03--3439.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93--8162.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--2911.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-262022-10-30
更新时间2023-10-272023-08-222023-04-292023-04-262022-10-30
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