中财网 中财网股票行情
山西焦煤(000983)现金流量表图
山西焦煤(000983)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4136212.002596504.971610185.626605628.124838634.43
收到的税费返还(万元)10250.256083.833231.8430440.3912786.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61376.0576751.1014376.30121040.3796469.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4207838.292679339.891627793.756757108.884947890.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1681963.271137466.50589591.402587777.231962985.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)636982.11412760.64217222.66802542.26595801.60
支付的各项税费(万元)860789.74621362.78319403.221334751.571060840.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136616.2361034.9037817.89340506.42128190.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3316351.352232624.811164035.185065577.493747817.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)891486.94446715.08463758.571691531.381200073.53
收回投资收到的现金(万元)119.18119.18633.180.43--
取得投资收益收到的现金(万元)38577.013477.34285.7829694.087026.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.813.91----0.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)38825.003600.43918.9629694.517027.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120965.6888536.3562102.39181218.13141334.74
投资支付的现金(万元)5588.49--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----29696.8424930.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)225543.65118233.1991799.23206148.99166265.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186718.65-114632.76-90880.27-176454.49-159238.53
吸收投资收到的现金(万元)437360.00437360.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111600.0067770.0030000.00442380.00371420.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3748.151200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)550310.00506480.0030000.00446128.15372620.00
偿还债务支付的现金(万元)303622.42255792.4243351.82810494.20541085.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)838357.56350219.6845585.54425221.37395577.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)48300.00----27612.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----982.16109065.8199147.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1153253.05616641.7189919.521344781.371041032.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-602943.05-110161.71-59919.52-898653.22-668412.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)101825.25221920.60312958.79616423.68372422.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1400260.511400260.511400260.51783836.84814194.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1502085.761622181.121713219.311400260.511186617.17
净利润(万元)--549560.88--1323367.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------30308.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--24728.06--48465.56--
长期待摊费用摊销(万元)------2266.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.79---146.57--
固定资产报废损失(万元)--148299.00--1535.96--
公允价值变动损失(万元)--0.01--0.83--
财务费用(万元)--39781.62--120474.16--
投资损失(万元)---13526.13---34696.15--
递延所得税资产减少(万元)---35.65--7006.17--
递延所得税负债增加(万元)------9711.71--
存货的减少(万元)---82147.53--171275.33--
经营性应收项目的减少(万元)---53346.66--38860.09--
经营性应付项目的增加(万元)---170615.88---377114.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1691531.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1622181.12--1400260.51--
减:现金的期初余额(万元)--1400260.51--783836.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------616423.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12629.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-082023-04-252023-04-252022-10-17
更新时间2023-10-262023-08-082023-04-252023-04-252023-10-26
返回页顶

转至山西焦煤(000983)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。