中财网 中财网股票行情
深赛格(000058)现金流量表图
深赛格(000058)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170323.88115077.0677661.3232631.58193332.12
收到的税费返还(万元)--369.24--0.2123.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7525.1817984.9311271.995285.516360.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177849.06133431.2288933.3137917.30199716.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55651.2338996.8324577.7411023.9573553.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65948.7046824.1232601.7617079.4570959.02
支付的各项税费(万元)19467.4913907.049276.024762.7922127.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7059.2128338.6515097.888534.457404.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148126.62128066.6481553.4041400.65174043.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29722.445364.597379.91-3483.3525673.00
收回投资收到的现金(万元)15372.0710837.949787.942650.8639901.97
取得投资收益收到的现金(万元)2787.26158.8392.3235.89273.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.430.770.200.07460.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18232.7710997.559880.462686.8240635.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23307.5018819.7813628.156128.6514040.86
投资支付的现金(万元)47361.1418550.0013280.005130.0031006.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77495.3237369.7826908.1511258.6545047.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59262.55-26372.23-17027.69-8571.83-4411.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18019.6713771.249131.672737.318223.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18019.6713771.249131.672737.318223.07
偿还债务支付的现金(万元)9330.714777.343310.061047.4728547.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8839.358077.196104.491657.4211381.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5226.33--3519.411158.334191.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.003270.813525.48973.324376.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23262.1716125.3412940.033678.2044458.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5242.50-2354.11-3808.36-940.89-36235.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34782.62-23361.75-13456.14-12996.08-14973.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103013.93100398.06100398.06100398.06117987.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68231.3177036.3186941.9287401.99103013.93
净利润(万元)6543.06--5667.76--5961.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----0.85--10226.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)136.80--90.96--328.77
长期待摊费用摊销(万元)----377.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----28.97---39.77
固定资产报废损失(万元)13762.84--6.14--13468.28
公允价值变动损失(万元)-19.50--------
财务费用(万元)3702.88--2118.10--4453.63
投资损失(万元)-2100.66--1130.55---1263.94
递延所得税资产减少(万元)541.31---166.10---902.61
递延所得税负债增加(万元)-399.90--1.72---30.42
存货的减少(万元)12472.60---1128.67---676.61
经营性应收项目的减少(万元)1008.32---4151.73--3938.32
经营性应付项目的增加(万元)-18664.71---2734.32---11704.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--7379.91--23947.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68231.31--86941.92--103013.93
减:现金的期初余额(万元)103013.93--100398.06--117987.31
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00---13456.14---15644.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00--147.33--725.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-282025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-292025-04-292026-03-27
↑返回页顶↑

转至深赛格（000058）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。