中财网 中财网股票行情
闽东电力(000993)现金流量表图
闽东电力(000993)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40910.4323148.8310149.2986985.7269338.75
收到的税费返还(万元)540.93446.61183.381935.491749.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1003.16823.17451.061422.273286.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)42454.5224418.6110783.7490343.4874374.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9023.565919.003098.2918998.9114063.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13413.189088.194776.6721386.5912416.25
支付的各项税费(万元)16401.497028.952546.768331.717368.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3513.652634.631608.193445.595234.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)42351.8824670.7812029.9052162.8139082.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102.63-252.16-1246.1638180.6735292.31
收回投资收到的现金(万元)24700.0024700.0022700.0060384.8346400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1190.211190.21224.082657.458151.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.1974.1356.313746.803346.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)25964.4025964.3422980.3966789.0857897.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1779.901473.21135.646157.801875.26
投资支付的现金(万元)25000.0018000.0011000.0069701.0062701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26779.9019473.2111135.6475858.8064576.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-815.506491.1211844.75-9069.72-6678.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2331.47990.657.3531358.9527000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2331.47990.657.3531358.9527000.00
偿还债务支付的现金(万元)16826.1013726.0510076.0549595.3547595.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)969.57669.68353.362046.161532.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.6218.325.191445.63665.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)17819.3014414.0410434.6153087.1449793.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15487.82-13423.39-10427.26-21728.19-22793.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16200.69-7184.43171.347382.755819.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36702.9036702.9036702.9029320.1429320.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20502.2029518.4636874.2336702.9035139.96
净利润(万元)--24332.11--18294.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---297.55--1278.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--148.69--290.11--
长期待摊费用摊销(万元)--60.78--151.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.49---295.41--
固定资产报废损失(万元)------37.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--633.77--2478.88--
投资损失(万元)---1384.44---6359.44--
递延所得税资产减少(万元)--1641.14---603.64--
递延所得税负债增加(万元)---153.29--6.33--
存货的减少(万元)--62731.56---5908.60--
经营性应收项目的减少(万元)---3801.48--4140.62--
经营性应付项目的增加(万元)---91607.11--9960.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---252.16--38180.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29518.46--36702.90--
减:现金的期初余额(万元)--36702.90--29320.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7184.43--7382.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--175.85--442.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-032022-10-28
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-032022-10-28
返回页顶

转至闽东电力(000993)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。