中财网 中财网股票行情
海泰新能(920985)现金流量表图
海泰新能(920985)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215791.62153473.0369754.23329688.95--
收到的税费返还(万元)470.86453.76210.982082.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18183.926118.023639.7930902.7112561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234446.41160044.8273605.00362674.0853854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184273.83130598.6059560.07265342.19--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17406.2212549.796752.6423831.111616300.00
支付的各项税费(万元)8605.157463.495507.4118979.201660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36902.9015071.776788.1233732.671886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247188.10165683.6678608.25341885.1740138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12741.69-5638.84-5003.2520788.9113715800.00
收回投资收到的现金(万元)------1009.2043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.69----111.222742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3237.22215.5098.88893.4518700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3245.92215.5098.882213.8746389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25197.7213264.7410105.1168392.54112100.00
投资支付的现金(万元)------43.5547331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25197.7213264.7410105.1168436.0947443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21951.81-13049.24-10006.23-66222.22-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)------169.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62169.4941659.1220500.0085750.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50314.58--2239.9914716.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112484.0741659.1222739.99100636.0351304000.00
偿还债务支付的现金(万元)62482.4838839.1218105.1370879.6563776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9528.372375.44588.779264.471888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12315.487372.123518.087797.674700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84326.3348586.6822211.9787941.7965857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28157.75-6927.56528.0212694.24-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.17115.39131.04137.50-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6674.93-25500.25-14350.42-32601.57-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41857.6641857.6641857.6674459.2329821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35182.7316357.4127507.2441857.6627871200.00
净利润(万元)---12474.97--16835.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16.00--16820.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.08--515.41--
长期待摊费用摊销(万元)--266.94--925.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.05---473.96--
固定资产报废损失(万元)------0.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1947.81--4265.95--
投资损失(万元)-------615.87--
递延所得税资产减少(万元)---694.17---6164.74--
递延所得税负债增加(万元)-------213.10--
存货的减少(万元)---26910.34---83054.09--
经营性应收项目的减少(万元)--21166.32---57838.44--
经营性应付项目的增加(万元)--4376.57--112541.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5638.84--20788.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16357.41--41857.66--
减:现金的期初余额(万元)--41857.66--74459.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25500.25---32601.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1162.20--4185.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1072.92--3557.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-252024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-252024-11-04
↑返回页顶↑

转至海泰新能（920985）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。