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梅轮电梯(603321)现金流量表图
梅轮电梯(603321)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16493.9190517.1274155.8748878.0824793.71
收到的税费返还(万元)241.6487.85620.61391.34198.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5947.1014007.218823.096330.714158.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22682.65104612.1883599.5755600.1329150.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10711.9854850.7353223.5833855.7122202.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2667.288250.525693.354000.852323.49
支付的各项税费(万元)4549.313931.993459.122445.641055.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2866.3617423.9311780.597571.022043.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20794.9384457.1874156.6347873.2127624.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1887.7220155.009442.947726.911526.24
收回投资收到的现金(万元)--15897.5214875.0014875.0014875.00
取得投资收益收到的现金(万元)--837.71826.21826.21826.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--27.79------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----22.7522.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--451.70------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--17214.7215723.9615723.9615701.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1246.797674.903462.332468.711210.88
投资支付的现金(万元)5000.001000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6246.798674.904462.332468.711210.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6246.798539.8211261.6313255.2514490.33
吸收投资收到的现金(万元)1320.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1320.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)610.009000.008000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1930.009000.008000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)--9000.004000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.383274.713166.143166.1451.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--48.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4870.9512323.167166.146166.143051.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2940.95-3323.16833.86-1166.141948.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.16-21.082.853.53-1.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7299.8625350.5821541.2819819.5617963.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85043.5759692.9959692.9959692.9959692.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77743.7185043.5781234.2779512.5477656.69
净利润(万元)--8184.78--3732.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--445.84---134.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.73--105.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.74---5.28--
固定资产报废损失(万元)---0.58------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--102.54--41.01--
投资损失(万元)---824.85---813.54--
递延所得税资产减少(万元)---167.90---262.47--
递延所得税负债增加(万元)--46.19------
存货的减少(万元)--4153.29--2408.91--
经营性应收项目的减少(万元)---3143.39---9451.83--
经营性应付项目的增加(万元)--6804.08--9298.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20155.00--7726.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85043.57--79512.54--
减:现金的期初余额(万元)--59692.99--59692.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25350.58--19819.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--197.17--1015.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-272023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-272023-08-242023-04-27
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