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傲农生物(603363)现金流量表图
傲农生物(603363)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1520371.671012554.43481204.142178712.761537835.25
收到的税费返还(万元)--------0.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33728.3220384.199572.1638298.1037673.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1554099.981032938.61490776.302217010.871575508.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1325004.34884472.23404026.461931726.521411470.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111181.9476035.1040481.54147693.19108067.03
支付的各项税费(万元)8816.026814.333975.569992.716313.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42968.2829495.0517022.1661234.7847818.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1487970.58996816.70465505.722150647.201573669.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66129.4036121.9125270.5866363.671838.97
收回投资收到的现金(万元)461.28360.3020.63912.43682.43
取得投资收益收到的现金(万元)16.3116.3115.420.120.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)723.48496.55205.491382.511180.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13177.9112177.915555.54312.62312.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3090.322689.601870.6625213.5325005.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)17469.2915740.677667.7327821.2127181.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41658.4732620.9322228.02149894.49117175.71
投资支付的现金(万元)----500.0010753.085941.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2813.492402.501747.506489.365406.98
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11701.8611691.422256.6031005.5931121.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)56173.8346714.8426732.11198142.51159645.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38704.53-30974.18-19064.38-170321.31-132464.04
吸收投资收到的现金(万元)3890.511987.511101.06161751.26160789.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3890.511987.511101.0618503.7017541.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)470949.42308068.54129305.56556441.50460675.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57922.2830022.7220621.68100676.7255106.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)532762.20340078.76151028.30818869.48676570.95
偿还债务支付的现金(万元)469412.92295154.54146257.02522080.02397548.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26272.1318268.669014.0337366.5526650.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3031.722814.121070.315165.392088.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106922.3368066.3024557.38137405.37108587.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)602607.39381489.51179828.43696851.94532786.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69845.19-41410.75-28800.14122017.54143784.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.00-11.0420.17-205.33-269.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-42542.32-36274.05-22573.7717854.5812890.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62250.8262250.8262250.8244396.2444396.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)19708.5025976.7739677.0562250.8257286.45
净利润(万元)---97910.57---122695.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7146.34--33023.55--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--972.69--1686.38--
长期待摊费用摊销(万元)--3344.67--5947.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---449.11---255.50--
固定资产报废损失(万元)--360.27--1196.57--
公允价值变动损失(万元)---175.74--10532.44--
财务费用(万元)--25009.67--53260.30--
投资损失(万元)---4151.20--1444.04--
递延所得税资产减少(万元)---1398.61---10141.79--
递延所得税负债增加(万元)---549.99---184.95--
存货的减少(万元)--45782.53---122348.86--
经营性应收项目的减少(万元)---30232.36---4736.14--
经营性应付项目的增加(万元)--17392.33--79691.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36121.91--66363.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25976.77--62250.82--
减:现金的期初余额(万元)--62250.82--44396.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36274.05--17854.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3057.21--7485.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22382.15--42872.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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