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傲农生物(603363)现金流量表图
傲农生物(603363)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)590029.92368668.84163174.95846216.99652750.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28305.3713644.115960.59114127.1780678.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)618335.28382312.95169135.54960344.16733428.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532315.90337128.45160135.50715094.83551704.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49465.4133037.8316742.1786181.8867424.79
支付的各项税费(万元)6206.904648.473071.196938.574919.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59493.9339106.9323772.07163807.0193843.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)647482.14413921.68203720.93972022.29717892.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29146.86-31608.73-34585.39-11678.1215536.29
收回投资收到的现金(万元)225.00225.00225.002814.972814.97
取得投资收益收到的现金(万元)108.727.68--44.4326.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)256.1734.4117.5016481.5315152.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5613.215613.215.024234.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)272.14232.14138.57557.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6475.246112.43386.0924132.5021463.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18259.5113200.849014.2226268.2023263.29
投资支付的现金(万元)607.29227.29225.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)38.96--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)930.25696.63389.921561.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19836.0014124.769629.1428039.9523652.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13360.77-8012.33-9243.05-3907.45-2188.49
吸收投资收到的现金(万元)1804.431152.43609.46174592.573305.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1152.43609.463742.573305.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23532.7319384.038428.0052403.2737004.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4882.32414.60122.0043841.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30219.4820951.069159.46270837.6883582.92
偿还债务支付的现金(万元)31809.1226052.8210634.7189408.0252774.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5376.564019.041278.2011027.877486.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1379.51341.203388.711619.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28386.4319520.5112934.2556852.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65572.1149592.3724847.16157288.6978545.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35352.63-28641.31-15687.70113548.995037.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.94-0.70-0.240.44-3.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77862.20-68263.07-59516.3897963.8618381.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113168.75113168.75113168.7515204.8915204.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35306.5644905.6953652.37113168.7533586.75
净利润(万元)--37539.36--6309.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13765.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--597.97--1402.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1331.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.00---4615.96--
固定资产报废损失(万元)--20.62--58734.94--
公允价值变动损失(万元)---3.71--2685.93--
财务费用(万元)--6758.59--65546.93--
投资损失(万元)---37283.74---152964.73--
递延所得税资产减少(万元)---2191.84--1162.68--
递延所得税负债增加(万元)---76.53---515.71--
存货的减少(万元)---20703.65--45530.90--
经营性应收项目的减少(万元)---30668.73---369522.34--
经营性应付项目的增加(万元)---11449.78--273449.46--
其他(万元)------72.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31608.73---11678.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44905.69--113168.75--
减:现金的期初余额(万元)--113168.75--15204.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68263.07--97963.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1837.39--10484.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3172.65--23117.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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