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华润三九(000999)现金流量表图
华润三九(000999)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2748566.692014736.851332634.65585737.761757791.71
收到的税费返还(万元)4673.962084.981529.40599.825060.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)124602.0584909.3758685.3129329.4470003.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2877842.702101731.201392849.36615667.021832856.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1074328.81788457.66527403.09227999.67591236.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)347175.16266167.82184587.19101960.52272054.26
支付的各项税费(万元)280895.50214032.93157598.9279733.12188916.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)756268.93528055.28346067.69175857.02480011.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2458668.411796713.691215656.88585550.331532218.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)419174.29305017.51177192.4830116.69300637.50
收回投资收到的现金(万元)222863.5893637.8636331.5119991.99409187.06
取得投资收益收到的现金(万元)2865.912386.861023.87153.456020.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2643.021749.90355.4167.61178.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------289.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96799.9495708.56--124616.81649.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)325172.45193483.18133533.37145119.60416034.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85721.0560938.4939278.1319609.8395156.56
投资支付的现金(万元)318199.56106774.508274.50274.50567592.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5.125.12--5.121176.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)596.5185.60--8.0029.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)404522.25167803.7147557.7519897.45663954.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79349.8025679.4885975.61125222.16-247920.03
吸收投资收到的现金(万元)42.1842.1828.18--19779.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42.1842.18----4720.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)357809.10329553.62281231.4476840.9259369.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00----1695.0011821.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)358851.28329595.79281259.6178535.9290970.33
偿还债务支付的现金(万元)183629.33161006.1471966.6723839.3846218.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118435.49116235.22105166.98968.5490002.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12843.7210154.171423.36--4424.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11743.997191.43--1553.4212294.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)313808.81284432.79181721.0526361.33148515.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45042.4745163.0099538.5652174.59-57545.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)500.72559.93570.64-50.16634.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)385367.69376419.92363277.30207463.27-4192.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236142.69236142.69236142.69236142.69240335.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)621510.38612562.61599419.99443605.96236142.69
净利润(万元)317347.87--205985.96--249701.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17263.53------13827.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17025.86--7817.28--7729.34
长期待摊费用摊销(万元)5704.50------4703.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-81.37---213.70---227.83
固定资产报废损失(万元)----24998.11----
公允价值变动损失(万元)2863.35--355.72---258.00
财务费用(万元)5189.81---1381.24--5767.02
投资损失(万元)-1823.71---453.09---4462.13
递延所得税资产减少(万元)-6375.87---6822.78---8240.21
递延所得税负债增加(万元)-7394.62--492.73--1887.07
存货的减少(万元)-96600.86---28382.02---5969.16
经营性应收项目的减少(万元)63368.92---15371.88---7184.39
经营性应付项目的增加(万元)31528.52---25423.97---2185.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)419174.29------300637.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)621510.38------236142.69
减:现金的期初余额(万元)236142.69------240335.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)385367.69-------4192.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6777.79------597.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10096.10------5549.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-302023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-242023-10-282023-08-302023-04-292023-03-29
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