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健友股份(603707)现金流量表图
健友股份(603707)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331326.54223382.7197482.51377310.76302357.94
收到的税费返还(万元)19629.8713389.306685.4324447.5120167.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7446.422477.42301.476188.947022.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)358402.82239249.44104469.40407947.21329547.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153517.42118953.8463934.75222770.65169211.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28407.2219419.169429.2929148.0021431.39
支付的各项税费(万元)27225.7417857.809608.9333548.5426482.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32132.9419982.219251.9462935.4649271.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)241283.33176213.0192224.91348402.64266396.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117119.4963036.4212244.5059544.5763151.39
收回投资收到的现金(万元)148452.0577365.717008.59203617.50238589.01
取得投资收益收到的现金(万元)95.8532.750.813341.555024.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.7375.8287.4111.20339.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)148703.6377474.287096.81206970.26243953.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19320.348565.853942.9247007.8535694.03
投资支付的现金(万元)149668.2772708.1311720.38200012.00294161.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----459.48--1993.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)168988.6181273.9916122.78247019.84331849.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20284.98-3799.71-9025.98-40049.58-87896.13
吸收投资收到的现金(万元)------37.42533.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217813.28133649.9156037.63335804.83339722.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)217813.28133649.9156037.63335842.24340255.73
偿还债务支付的现金(万元)259234.22158859.8917467.17343860.03256111.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24689.964150.201816.0122664.5323153.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)509.87506.585000.00398.8825254.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)284434.05163516.6724283.18366923.44304519.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66620.77-29866.7731754.45-31081.1935735.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5991.761351.37245.82-1611.082857.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)24221.9830721.3235218.78-13197.2913848.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30267.4930267.4930267.4943464.7843464.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)54489.4760988.8165486.2830267.4957313.09
净利润(万元)--62451.45--108651.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1021.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--779.66--4262.24--
长期待摊费用摊销(万元)--9.45--18.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.02--11.48--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--219.13--505.54--
财务费用(万元)---6940.30---9692.67--
投资损失(万元)--245.34---2734.61--
递延所得税资产减少(万元)---237.78---6693.82--
递延所得税负债增加(万元)---29.50--3856.84--
存货的减少(万元)--3126.53---73156.90--
经营性应收项目的减少(万元)---13759.48---145620.96--
经营性应付项目的增加(万元)--15326.83--170976.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63036.42--59544.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60988.81--30267.49--
减:现金的期初余额(万元)--30267.49--43464.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30721.32---13197.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--214.74---42.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
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