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赛腾股份(603283)现金流量表图
赛腾股份(603283)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228446.09160313.0947399.93294380.23203252.80
收到的税费返还(万元)5911.741703.21650.2512367.2311175.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4252.362329.161008.176798.764751.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238610.19164345.4649058.36313546.23219179.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86283.2560489.4124817.06173591.59143342.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87152.7357256.9328127.50140938.26110571.46
支付的各项税费(万元)11028.5811206.757048.0718929.8711851.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12883.978512.384651.1822924.0315606.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197348.53137465.4864643.81356383.75281372.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41261.6626879.98-15585.45-42837.52-62192.52
收回投资收到的现金(万元)15560.001070.00570.0043424.7555156.27
取得投资收益收到的现金(万元)40.1326.1225.052935.10462.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.0352.40--152.640.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)213.77105.3080.13812.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15866.921253.82675.1847325.0256517.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23927.8016676.529657.1035536.3522947.53
投资支付的现金(万元)18791.00300.00300.0022258.7944708.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------194.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42718.8016976.529957.1059209.3369434.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26851.88-15722.70-9281.92-11884.31-12917.11
吸收投资收到的现金(万元)6.416.416.4114679.9414680.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6.416.41226.41227.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67418.7039662.2017807.05113255.7795202.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1720.001720.00680.002012.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69145.1041388.6018493.46129947.71111895.23
偿还债务支付的现金(万元)81453.9358591.3615011.6547562.2430001.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12545.5312391.45606.372603.941824.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------863.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15301.66447.8071.588288.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109301.1171430.6215689.6058454.4138118.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40156.01-30042.012803.8671493.2973776.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)262.60724.60417.87613.79343.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25483.63-18160.13-21645.6517385.26-988.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70090.4370090.4370090.4352705.1752705.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44606.8051930.3148444.7970090.4351716.39
净利润(万元)--14234.20--57421.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1303.83--6500.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.64--671.13--
长期待摊费用摊销(万元)--212.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.58---18.08--
固定资产报废损失(万元)--6.24--8403.89--
公允价值变动损失(万元)---21.04--1.19--
财务费用(万元)---835.13---18.80--
投资损失(万元)---1320.63--212.10--
递延所得税资产减少(万元)--2134.35---1197.25--
递延所得税负债增加(万元)---129.38---44.76--
存货的减少(万元)---18632.79---9089.31--
经营性应收项目的减少(万元)--39206.99---116758.28--
经营性应付项目的增加(万元)---24323.92---6170.11--
其他(万元)------12419.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26879.98---42837.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51930.31--70090.43--
减:现金的期初余额(万元)--70090.43--52705.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18160.13--17385.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1230.76--4389.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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