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赛腾股份(603283)现金流量表图
赛腾股份(603283)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336954.67185597.6189387.23350684.58256899.38
收到的税费返还(万元)7428.653521.312422.5610217.847308.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4593.675821.423314.565360.431962.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)348976.98194940.3595124.35366262.85266170.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142151.46115777.0956445.49195857.56144505.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83250.6657495.8025040.5489555.8767040.06
支付的各项税费(万元)14524.1611333.525759.2520141.7815309.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15643.6611694.845847.2024776.3814253.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)255569.95196301.2693092.48330331.59241109.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93407.04-1360.912031.8735931.2625060.92
收回投资收到的现金(万元)18551.243925.001825.0029670.0018620.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.6120.839.96311.82255.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.006.006.00413.813.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1325.25741.01190.2590.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)19937.104692.832031.2130485.9418878.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33708.8822864.695844.5317040.4713401.36
投资支付的现金(万元)30960.167403.341600.0023712.0015845.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)650.6466.39--148.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)65319.6830334.427444.5340900.4729246.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45382.58-25641.59-5413.33-10414.53-10367.66
吸收投资收到的现金(万元)18053.66----8645.778643.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------47.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79895.2174995.2117189.5989434.0380749.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11018.0010976.602906.61----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)108966.8785971.8120096.2098079.8189392.66
偿还债务支付的现金(万元)105329.7663824.3623000.3786481.9767472.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11418.2810899.44485.348354.187645.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21317.152897.81801.4718549.488757.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)138065.2077621.6124287.19113385.6383875.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29098.328350.21-4190.98-15305.825517.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2016.891385.55-353.083168.024162.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)20943.03-17266.74-7925.5213378.9224373.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45450.0445450.0445450.0432071.1232071.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)66393.0728183.3037524.5345450.0456444.49
净利润(万元)--10669.01--32132.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--201.01--1187.87--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--482.40--975.14--
长期待摊费用摊销(万元)--48.38--90.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.22---45.19--
固定资产报废损失(万元)--4.54--6.67--
公允价值变动损失(万元)--132.22---679.71--
财务费用(万元)---126.31---174.76--
投资损失(万元)--261.02---194.23--
递延所得税资产减少(万元)---662.12--1265.71--
递延所得税负债增加(万元)---162.15---40.68--
存货的减少(万元)---11349.44---79853.25--
经营性应收项目的减少(万元)---11244.99---2364.34--
经营性应付项目的增加(万元)---6693.71--70166.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1360.91--35931.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28183.30--45450.04--
减:现金的期初余额(万元)--45450.04--32071.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17266.74--13378.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--488.10---1136.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-182023-04-292023-03-282022-10-18
更新时间2023-10-312023-08-182023-04-292023-03-282022-10-18
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