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中创物流(603967)现金流量表图
中创物流(603967)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1053681.54792240.34517114.15272024.661175639.84
收到的税费返还(万元)405.08353.0296.26--52.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26357.4922107.9114050.667675.6837367.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1080444.11814701.27531261.07279700.341213060.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)940836.00709109.33458213.01237449.431088776.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34242.1925118.7317895.0910890.8029948.84
支付的各项税费(万元)18069.5413039.398972.583515.0816449.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20839.5120331.8914230.428056.8029640.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1013987.25767599.34499311.10259912.111164814.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66456.8747101.9431949.9719788.2448245.67
收回投资收到的现金(万元)5900.001000.001000.00350.001480.00
取得投资收益收到的现金(万元)2030.071586.711415.93--1042.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)274.99104.2533.72--187.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15068.0915019.23----10025.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23273.1517710.1917468.89350.0012735.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7515.305375.504436.734188.6518257.90
投资支付的现金(万元)1628.001200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19350.5515015.91----10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28493.8421591.4019444.274188.6528257.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5220.69-3881.21-1975.38-3838.65-15522.60
吸收投资收到的现金(万元)50.00------833.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35916.7326908.0326147.267995.7676982.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.321.32--0.092451.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35968.0526909.3526148.577995.8580267.11
偿还债务支付的现金(万元)53072.2845966.9935351.529968.1572597.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26295.6324084.4223625.15338.1621802.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4507.53--2406.1460.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6585.709418.88--988.306249.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85953.6079470.2961000.6711294.61100649.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49985.55-52560.94-34852.09-3298.76-20382.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-837.51-242.44332.00156.06260.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10413.11-9582.66-4545.5112806.8812600.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58054.8958054.8958054.8958054.8945454.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68467.9948472.2253509.3870861.7758054.89
净利润(万元)31753.03--17376.93--31457.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.46-------1.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1556.33--787.41--1628.50
长期待摊费用摊销(万元)1231.65------743.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.16---17.07---235.32
固定资产报废损失(万元)83.69--3966.80--20.43
公允价值变动损失(万元)-82.54---16.47---31.92
财务费用(万元)2543.52--668.29--1968.46
投资损失(万元)-2693.72---1774.54---1888.94
递延所得税资产减少(万元)1553.31--584.04---1637.30
递延所得税负债增加(万元)-1801.43---819.15--2149.99
存货的减少(万元)-369.13---6.47--95.78
经营性应收项目的减少(万元)22879.88--18739.54---26371.21
经营性应付项目的增加(万元)-4931.40---11950.71--27253.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)66456.87------48245.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68467.99--53509.38--58054.89
减:现金的期初余额(万元)58054.89--58054.89--45454.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10413.11------12600.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1196.84-------1139.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6636.51------6365.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-272025-08-282025-04-212025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-282025-04-212025-03-31
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