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*ST集友(603429)现金流量表图
*ST集友(603429)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16549.8513214.218941.423579.5950973.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1440.111209.58778.24424.22845.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17989.9614423.799719.664003.8151818.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15841.1811462.267268.884937.0927494.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3838.033030.392136.981046.527862.73
支付的各项税费(万元)2620.002380.032228.12710.986315.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4294.911031.00336.7491.1516002.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26594.1217903.6811970.716785.7357675.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8604.16-3479.89-2251.06-2781.93-5856.83
收回投资收到的现金(万元)5209.995000.003000.00--269200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------856.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.5644.6642.2638.801529.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5164.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------222.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5285.545044.663042.2638.80276972.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)417.72902.62740.95415.15422.47
投资支付的现金(万元)--------268200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)417.72902.62740.95415.15268622.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4867.824142.042301.31-376.358350.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5262.58--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5262.58--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--------7538.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59.4027.2527.25--15083.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59.4027.2527.25--22622.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5203.18-27.25-27.25---22622.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1466.83634.9023.00-3158.28-20129.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75786.7275786.7275786.7275786.7295916.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77253.5576421.6275809.7272628.4475786.72
净利润(万元)-1954.54---164.53---7253.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)88.88------1154.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.06--75.53--169.62
长期待摊费用摊销(万元)221.83--95.58--210.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.90---5.38--61.06
固定资产报废损失(万元)--------19.00
公允价值变动损失(万元)---------18.27
财务费用(万元)8.56--4.42--1.47
投资损失(万元)---------2615.90
递延所得税资产减少(万元)-48.25--95.85---460.72
递延所得税负债增加(万元)-15.12---7.76--49.27
存货的减少(万元)1147.18--1106.11--6218.43
经营性应收项目的减少(万元)-4890.65---1348.24--2941.53
经营性应付项目的增加(万元)-6765.31---3470.87---10789.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8604.16---2251.06---5856.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77253.55--75809.72--75786.72
减:现金的期初余额(万元)75786.72--75786.72--95916.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1466.83--23.00---20129.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)624.65---43.78--414.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49.07--24.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-202025-08-302025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-212025-10-212025-08-302025-04-282025-04-28
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