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泰坦股份(003036)现金流量表图
泰坦股份(003036)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37564.96170488.54121620.8279740.5640629.44
收到的税费返还(万元)437.211873.622535.541845.98836.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)268.524985.281652.571904.23544.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38270.68177347.44125808.9383490.7842010.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32386.50125391.4585299.8152192.9224657.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3914.849811.037024.004483.062656.90
支付的各项税费(万元)2494.464792.085128.353689.481443.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3054.739361.456205.813547.141130.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41850.53149356.00103657.9763912.5929887.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3579.8627991.4422150.9619578.1812123.03
收回投资收到的现金(万元)20000.0028000.0010000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)109.58306.89160.0375.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20109.5828315.0410160.035075.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1655.747804.283649.762353.431015.19
投资支付的现金(万元)17840.8833000.0022958.605000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6292.386106.63----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2002.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19496.6149099.5132715.007353.436015.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)612.97-20784.48-22554.97-2278.16-6015.19
吸收投资收到的现金(万元)--29445.25159.25110.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--178.26----100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4750.005900.001900.001400.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--437.14------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4750.0035782.382059.251510.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)1706.634131.313930.001130.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)200.323683.023741.803740.8420.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2392.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1906.9610206.327671.804870.84720.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2843.0425576.06-5612.55-3360.8479.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.791121.411118.85512.18-802.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137.6333904.43-4897.7114451.365385.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101951.5868047.1568047.1568047.1568047.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101813.95101951.5863149.4482498.5173432.16
净利润(万元)--13177.59--7394.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3801.97--1888.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.41--54.80--
长期待摊费用摊销(万元)--86.40--42.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.09------
固定资产报废损失(万元)--0.98------
公允价值变动损失(万元)---23.00---58.83--
财务费用(万元)---551.11---2209.36--
投资损失(万元)---173.84---37.19--
递延所得税资产减少(万元)---217.14---221.69--
递延所得税负债增加(万元)---97.18--37.34--
存货的减少(万元)---1753.97---866.86--
经营性应收项目的减少(万元)--14869.85---692.30--
经营性应付项目的增加(万元)---4357.90--13358.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27991.44--19578.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101951.58--82498.51--
减:现金的期初余额(万元)--68047.15--68047.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33904.43--14451.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.18--18.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-292023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-312023-08-272023-04-29
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