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合力科技(603917)现金流量表图
合力科技(603917)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53334.0136442.3924520.6810990.7862179.22
收到的税费返还(万元)122.21133.7694.4651.54206.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1867.581651.331301.11419.981163.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55323.8038227.4925916.2511462.3063549.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28506.3418984.9411468.015935.4930746.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11358.238526.276176.363871.8111048.36
支付的各项税费(万元)2765.253045.962457.181794.223711.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4476.811965.401212.34592.814225.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47106.6432522.5621313.8912194.3449731.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8217.165704.924602.36-732.0313817.05
收回投资收到的现金(万元)1875.005751.921875.001475.008172.92
取得投资收益收到的现金(万元)31.2226.22-144.53-0.39196.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.8879.3020.200.2028.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2107.105857.431750.671474.818397.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6712.076444.533250.431255.921366.42
投资支付的现金(万元)820.004888.59820.00820.009157.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)248.03--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7780.1011333.134070.432075.9210523.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5673.00-5475.69-2319.76-601.11-2126.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.002500.00500.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.002500.00500.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.002000.002000.00--4500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2129.032064.802044.8719.962137.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.5077.2537.5037.50150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5292.534142.054082.3757.466787.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2292.53-1142.05-1582.37442.54-4787.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)151.18149.61176.5324.85129.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)402.81-763.21876.75-865.767032.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11567.8811567.8811567.8811568.984535.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11970.6910804.6712444.6310703.2211567.88
净利润(万元)4367.08--2987.99--5893.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3351.25--1200.46--2306.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)253.98--128.62--282.85
长期待摊费用摊销(万元)542.87--208.17--427.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.56--118.81---15.07
固定资产报废损失(万元)75.00------0.06
公允价值变动损失(万元)-63.09--30.30--222.15
财务费用(万元)-394.51---511.99---289.87
投资损失(万元)277.14--200.40---28.15
递延所得税资产减少(万元)-99.81--35.75---152.58
递延所得税负债增加(万元)-14.66--20.24---8.68
存货的减少(万元)-551.94---519.74---970.68
经营性应收项目的减少(万元)-1885.94--820.09--2269.94
经营性应付项目的增加(万元)-3914.93---3103.29---2448.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8217.16--4602.36--13817.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11970.69--12444.63--11567.88
减:现金的期初余额(万元)11567.88--11567.88--4535.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)402.81--876.75--7032.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)415.72--1.62--49.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.54--69.64--139.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
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