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爱婴室(603214)现金流量表图
爱婴室(603214)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)381975.86276049.45190899.3795349.10404795.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2723.301676.271206.77711.643007.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384699.16277725.71192106.1496060.74407803.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264126.87189148.34125806.5958191.12282533.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39686.0229320.4520263.1711017.7939506.71
支付的各项税费(万元)14327.2410949.626899.313810.4612684.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26728.8217494.8313663.637277.6930171.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344868.95246913.23166632.7080297.06364896.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39830.2130812.4925473.4415763.6842906.70
收回投资收到的现金(万元)0.00------23000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2775.59982.42398.5653.901819.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.434.874.531.37131.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2913.03987.29403.0955.2724951.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2858.12911.62716.02440.675354.84
投资支付的现金(万元)2237.5631468.2157919.1753212.314464.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5095.6932379.8358635.1953652.989819.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2182.66-31392.53-58232.11-53597.7115131.64
吸收投资收到的现金(万元)196.00196.00196.00--98.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----196.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51000.0039000.0035000.0023800.0064606.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51196.0039196.0035196.0023800.0064704.87
偿还债务支付的现金(万元)52200.0045000.0021000.0012000.0072933.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6101.795775.865100.86451.284615.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)918.16734.53667.20--558.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20928.49--10775.614923.8321569.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79230.2866211.8036876.4617375.1199118.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28034.28-27015.80-1680.466424.89-34413.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.88------63.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9631.14-27595.85-34439.12-31409.1423688.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38231.7138231.7138231.7138231.7114543.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47862.8510635.863792.586822.5638231.71
净利润(万元)11591.45--4743.03--9824.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)281.16--166.76--253.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1530.84--763.07--1684.18
长期待摊费用摊销(万元)2268.25--1198.19--3323.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-450.52--47.90---476.75
固定资产报废损失(万元)0.00--0.00--0.00
公允价值变动损失(万元)0.00---580.20--0.00
财务费用(万元)2564.83--1376.69--3871.55
投资损失(万元)-2694.91---398.56---2107.78
递延所得税资产减少(万元)170.95--268.80---445.67
递延所得税负债增加(万元)-400.87---67.63---239.73
存货的减少(万元)4058.22--8742.56--3166.34
经营性应收项目的减少(万元)11315.21--6590.22---10094.74
经营性应付项目的增加(万元)-9016.89---6573.31--13193.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39830.21--25473.44--42906.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47862.85--3792.58--38231.71
减:现金的期初余额(万元)38231.71--38231.71--14543.15
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9631.14---34439.12--23688.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)59.90---120.69--418.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17093.20--8557.56--18702.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-262023-08-222023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-042023-10-262023-08-232023-04-292023-04-07
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