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中铝国际(601068)现金流量表图
中铝国际(601068)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2063603.401384369.40988201.00454743.802104869.00
收到的税费返还(万元)20925.603363.601083.30342.208216.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50934.30206272.40--31329.1043980.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2135463.301594005.301008649.50486415.102157065.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1690637.801181934.60876951.10409027.302058341.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)254371.90156315.10106565.9050378.90246667.50
支付的各项税费(万元)54585.1035355.8027146.4014212.9063460.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46734.70212413.2017916.1051301.8058028.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2046329.501586018.701028579.50524920.902426497.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89133.807986.60-19930.00-38505.80-269431.80
收回投资收到的现金(万元)5776.50------70080.00
取得投资收益收到的现金(万元)550.00------4195.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)829.60769.20788.905.80225.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--427.60362.40362.40296.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--90.70--90.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7518.501287.501151.30458.9074797.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9855.704809.007737.301674.808059.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--600.10------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--136.70--136.70498.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10455.705545.807737.301811.508558.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2937.20-4258.40-6586.00-1352.6066238.90
吸收投资收到的现金(万元)456.00456.00456.00--255344.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)421909.00229408.80211929.0040280.00802550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--385879.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)802365.00615744.50212385.0040280.001057894.30
偿还债务支付的现金(万元)451622.40397997.40235222.9050250.00715256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47171.5020876.3014983.206662.1054458.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5972.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--101921.10965.40--4586.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)882789.30520794.80251171.5056912.10874301.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80424.3094949.80-38786.50-16632.10183592.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1937.201649.101381.60976.302334.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7709.50100327.10-63920.90-55514.20-17265.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)316694.80316694.80316694.80316694.80333960.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)324404.30417021.90252773.90261180.60316694.80
净利润(万元)38089.70--17434.00--26830.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2712.80---137.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2876.30--1427.80--2941.40
长期待摊费用摊销(万元)----1344.80--4421.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2849.40---2846.80--10.30
固定资产报废损失(万元)17722.80--19.50--31.90
公允价值变动损失(万元)---------484.40
财务费用(万元)26324.80--13276.70--36927.40
投资损失(万元)5456.90---210.00---2333.90
递延所得税资产减少(万元)-7259.10-------811.50
递延所得税负债增加(万元)-20.00---6.30---98.70
存货的减少(万元)26239.50---22309.80---8133.00
经营性应收项目的减少(万元)144011.60--37680.10---187899.40
经营性应付项目的增加(万元)-112175.30---68524.00---273416.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----19930.00---269431.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)324404.30--252773.90--316694.80
减:现金的期初余额(万元)316694.80--316694.80--333960.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----63920.90---17265.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----11818.50--24940.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1176.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-282025-04-222025-03-30
更新时间2026-03-282025-10-292025-08-292025-04-232025-03-31
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