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中铝国际(601068)现金流量表图
中铝国际(601068)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)487348.502207121.001433641.22973111.46434354.00
收到的税费返还(万元)1064.209126.505443.042661.731056.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36111.4018002.70172502.5110174.7063625.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)524524.102234250.201611586.77985947.89499036.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)487328.601747326.801214062.74900492.70501035.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55595.30258735.60158200.45106263.8955806.70
支付的各项税费(万元)13601.0081472.0044901.2437337.0417426.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53162.8074449.30193523.8928141.1891089.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)609687.702161983.701610688.321072234.81665357.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-85163.6072266.50898.45-86286.93-166321.20
收回投资收到的现金(万元)70000.00--83892.39--45445.10
取得投资收益收到的现金(万元)535.10892.3044.86--44.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.002147.90382.90349.9612.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------84935.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----790.33--348.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70555.1084617.8085110.4785285.4545875.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1971.705158.104614.004965.461720.10
投资支付的现金(万元)--70000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----82.37----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1971.7075158.104696.374965.461790.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68583.409459.7080414.1180319.9944085.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76020.00736604.00652497.53322898.07125700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76020.001016604.00652497.53322898.07125700.00
偿还债务支付的现金(万元)43614.401099614.10766738.61413310.95295590.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8476.3057671.4041279.3232219.319863.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--147.5047.1113477.19--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----246119.81248744.16855.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52090.701457832.901054137.74694274.42306309.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23929.30-441228.90-401640.21-371376.35-180609.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)771.807726.707990.203698.49-870.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8120.90-351776.00-312337.46-373644.79-303715.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)333960.40685736.40685736.41685736.40685736.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)342081.30333960.40373398.95312091.61382021.00
净利润(万元)---283402.60---81517.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------121774.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3013.30--1507.93--
长期待摊费用摊销(万元)------1890.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--196.70------
固定资产报废损失(万元)--16949.10------
公允价值变动损失(万元)---50.60------
财务费用(万元)--42235.80--11002.58--
投资损失(万元)---3845.20---624.32--
递延所得税资产减少(万元)---18777.40---18493.72--
递延所得税负债增加(万元)---60.50---39.55--
存货的减少(万元)--23681.20---5832.35--
经营性应收项目的减少(万元)--71378.80---27435.01--
经营性应付项目的增加(万元)---53501.10---83450.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------86286.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--333960.40--312091.61--
减:现金的期初余额(万元)--685736.40--685736.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------373644.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------14038.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-03-292023-10-272023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-192024-03-292023-10-282023-08-232024-04-18
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