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绿色动力(601330)现金流量表图
绿色动力(601330)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378674.30274363.42159493.8378451.09333218.05
收到的税费返还(万元)9326.397082.864392.721985.046718.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5908.145251.832745.74621.096843.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393908.83286698.11166632.2981057.22346780.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100706.4172860.3545545.6222582.2397330.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53812.1642364.9230481.5618184.4454114.73
支付的各项税费(万元)38068.7526300.0318298.458040.2928711.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10937.418033.015118.742361.899003.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209317.66154376.35103407.8953846.62202933.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)184591.17132321.7563224.4127210.60143847.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4313.270.290.121093.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--270.00----203.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)289.43283.270.290.121296.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26128.4421002.4015734.1011558.5337013.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26128.4421002.4015734.1011558.5337013.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25839.01-20719.13-15733.80-11558.41-35716.66
吸收投资收到的现金(万元)11036.31--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)236493.14160806.73120734.4665384.96394210.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)297461.95160806.73120734.4665384.96394210.44
偿还债务支付的现金(万元)314012.55177493.97146773.7467029.77445324.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73152.6552984.5916993.738494.7573147.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3100.00--1600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--347.32235.48128.18343.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)388708.99230825.88164002.9575652.70518815.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91247.04-70019.15-43268.49-10267.74-124604.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.96-1.13-1.21-0.271.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67503.1541582.354220.905384.18-16472.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86781.0386781.0386781.0386781.03103253.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154284.18128363.3891001.9392165.2186781.03
净利润(万元)60453.41--39857.69--60074.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----279.43--12650.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49287.15--24640.17--48697.19
长期待摊费用摊销(万元)----110.96--220.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.75--0.01---0.59
固定资产报废损失(万元)1692.83--0.00--0.24
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)36961.99--18528.21--43901.93
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)1473.97--798.73--1645.76
递延所得税负债增加(万元)-28.27---375.91---3324.26
存货的减少(万元)214.77--163.77--1293.93
经营性应收项目的减少(万元)1221.42---22177.44---26661.45
经营性应付项目的增加(万元)5590.00---4556.37---2324.66
其他(万元)1413.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----63224.41--143847.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154284.18--91001.93--86781.03
减:现金的期初余额(万元)86781.03--86781.03--103253.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4220.90---16472.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4687.19--4517.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----219.57--291.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-282025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-292025-08-292025-04-292025-03-31
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