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绿色动力(601330)现金流量表图
绿色动力(601330)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299954.45216470.47132427.4064394.06323538.23
收到的税费返还(万元)6397.164299.682604.481162.955780.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8903.546774.312755.511117.349723.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315255.15227544.46137787.3966674.35339042.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95572.8869505.9742612.6621922.2878819.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50010.2938635.0626890.0415694.2247202.43
支付的各项税费(万元)27612.4019642.8412856.686800.9624121.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8455.255857.423430.051400.688085.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217487.44161639.97109015.5656371.29218084.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97767.7165904.4928771.8310303.06120958.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3289.953246.262.702.429772.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4310.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)418.20------1254.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3708.153246.262.702.4215337.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72213.3060761.5240974.2223533.51123601.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)402.45402.45----2805.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72615.7561163.9741376.6623533.51126407.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68907.60-57917.72-41373.96-23531.09-111069.84
吸收投资收到的现金(万元)--------960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------960.00
发行债券收到的现金(万元)--------234775.47
取得借款收到的现金(万元)200844.96164396.40129645.4712279.31214802.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200844.96164396.40129645.4712279.31450537.55
偿还债务支付的现金(万元)250096.80197683.70168186.1948440.48306212.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62502.7047598.0221096.2610608.3762559.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4960.00160.00160.00--3200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.83279.35--148.61646.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312900.33245561.07189528.3459197.46369418.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-112055.37-81164.67-59882.87-46918.1581118.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.58-28.572.53-1.61-7.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83224.83-73206.46-72482.47-60147.7890999.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186478.33186478.33186478.33186478.3395479.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103253.50113271.87113995.86126330.55186478.33
净利润(万元)66347.16--38009.51--78445.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2786.24------2692.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)44403.92--20795.69--38870.90
长期待摊费用摊销(万元)167.51------96.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-435.27------677.95
固定资产报废损失(万元)4.43--1014.33--2.75
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)46824.90--22642.30--46735.01
投资损失(万元)---------887.57
递延所得税资产减少(万元)-3598.12---2744.57---2376.68
递延所得税负债增加(万元)3807.68--2544.24--5697.92
存货的减少(万元)-1227.91--150.60---696.47
经营性应收项目的减少(万元)-70006.66---53366.81---56127.49
经营性应付项目的增加(万元)1373.40---3157.45--6599.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)97767.71------120958.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103253.50--113995.86--186478.33
减:现金的期初余额(万元)186478.33--186478.33--95479.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-83224.83------90999.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3536.32-------1317.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.53------404.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
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