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神农集团(605296)现金流量表图
神农集团(605296)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393900.86282130.91145896.85553917.45398578.32
收到的税费返还(万元)------43.3549.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13109.759940.864577.1117434.5017512.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)407010.61292071.77150473.96571395.30416140.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)307590.43196726.4196070.35357099.33285900.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39952.6928533.8217088.5141216.8631082.63
支付的各项税费(万元)2122.551366.17777.212500.991688.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16688.099700.934418.5017205.0812962.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366353.76236327.34118354.57418022.26331634.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40656.8555744.4332119.38153373.0484506.55
收回投资收到的现金(万元)63082.906000.00--99.31106.54
取得投资收益收到的现金(万元)6312.031003.50410.571986.111199.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1212.05806.86370.871184.24761.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81.8154.58--3520.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70688.797864.95781.536790.214822.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46144.1834292.3214674.8498078.7649795.46
投资支付的现金(万元)85058.7719000.00--1455.5422.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3930.413839.73--5181.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135133.3657132.0526573.02104716.0352473.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64444.57-49267.11-25791.49-97925.82-47651.13
吸收投资收到的现金(万元)11763.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25631.2715895.799339.4357581.6648117.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7006.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37394.5715895.799339.4364588.3655117.11
偿还债务支付的现金(万元)30383.3320070.336129.3657028.0049532.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1331.87900.69430.852426.331972.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16081.2714002.99--12421.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47796.4734974.008157.5271875.3454748.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10401.90-19078.221181.91-7286.98368.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34189.62-12600.897509.8148160.2437223.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102342.70102342.70102342.7054182.4654182.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68153.0989741.82109852.51102342.7091406.35
净利润(万元)--38751.64--68673.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--281.39---697.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.37--1161.26--
长期待摊费用摊销(万元)------1940.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.43--158.50--
固定资产报废损失(万元)--20858.19--1965.00--
公允价值变动损失(万元)---204.50---1125.22--
财务费用(万元)--1346.13--3393.87--
投资损失(万元)---240.61---134.46--
递延所得税资产减少(万元)---43.64--1298.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1738.09--16198.39--
经营性应收项目的减少(万元)---13303.47---4144.87--
经营性应付项目的增加(万元)--6679.16--23519.19--
其他(万元)--251.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55744.43--153373.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89741.82--102342.70--
减:现金的期初余额(万元)--102342.70--54182.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12600.89--48160.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1005.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1581.51--3180.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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