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英可瑞(300713)现金流量表图
英可瑞(300713)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27854.5717606.859623.1028923.9722222.40
收到的税费返还(万元)432.88135.4874.10437.72291.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)376.13271.3099.25861.76646.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28663.5818013.639796.4630223.4523159.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13978.9810274.915491.1014805.8211223.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9471.066565.033708.6511220.128488.54
支付的各项税费(万元)676.56440.08229.78660.06429.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2836.661999.06684.353458.672449.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26963.2519279.0810113.8730144.6722590.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1700.32-1265.45-317.4178.78569.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)47.4944.487.9942.6838.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.372.37--6.331.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------46.33--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9277.628392.49--6282.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9337.488439.343392.266284.814751.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3107.842115.56785.417555.346225.26
投资支付的现金(万元)------500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00---243.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7570.527570.52--5868.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10678.369686.083850.1513679.8310315.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1340.88-1246.73-457.89-7395.02-5564.10
吸收投资收到的现金(万元)127.7062.702.7024.431.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--62.702.7021.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7292.763842.002207.4310460.248290.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--1700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7420.463904.702210.1312184.679994.07
偿还债务支付的现金(万元)3325.953056.301630.443930.322202.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)395.63268.52203.11396.38222.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119.2079.53--1906.854700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3840.783404.351892.996233.554465.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3579.69500.34317.145951.125528.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.187.82-0.71-2.760.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3945.31-2004.02-458.86-1367.88533.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4751.574751.574751.576119.456119.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8696.882747.544292.704751.576653.37
净利润(万元)---2821.89---9896.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.55--1995.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.42--203.17--
长期待摊费用摊销(万元)--177.95--262.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------35.45--
固定资产报废损失(万元)--6.00---0.24--
公允价值变动损失(万元)---11.31--31.24--
财务费用(万元)--206.30--357.35--
投资损失(万元)---42.40--137.65--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2557.63---3309.25--
经营性应收项目的减少(万元)---2932.74--2975.18--
经营性应付项目的增加(万元)--4819.84--4825.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1265.45--78.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2747.54--4751.57--
减:现金的期初余额(万元)--4751.57--6119.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2004.02---1367.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108.14--233.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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