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海油发展(600968)现金流量表图
海油发展(600968)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5667185.293704916.842525922.261396065.455227774.38
收到的税费返还(万元)15575.4114501.055661.11675.6435936.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49922.0815828.6530269.966355.2637954.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5732682.783735246.552561853.321403096.365301664.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4003852.602788156.381932101.491014059.154019216.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)686430.55380819.82258668.74151186.12670176.54
支付的各项税费(万元)200064.92144377.4095425.9653510.81197611.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67838.7941887.0731925.1415092.0873099.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4958186.863355240.672318121.321233848.164960103.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)774495.92380005.88243732.00169248.20341560.52
收回投资收到的现金(万元)745534.02645006.83543973.81271583.13900563.18
取得投资收益收到的现金(万元)26261.9019333.4817117.321639.1639254.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)317.4762.5328.7623.56394.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2701.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)772113.39664402.84561119.89273245.85942913.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)222237.24140241.5494011.8742223.74227260.53
投资支付的现金(万元)1086298.79924516.15754516.15450000.001026588.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1308536.031064757.68848528.02492223.741253848.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-536422.64-400354.85-287408.13-218977.89-310935.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98257.0469404.1254436.3917819.33163009.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98257.0469404.1254436.3917819.33163009.38
偿还债务支付的现金(万元)16498.9525972.667140.786750.7854346.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103004.8497884.657768.08888.0965688.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10970.318231.105717.78--7608.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11447.604944.2720497.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150639.37123857.3026356.4612583.14140532.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52382.33-54453.1928079.935236.1922476.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1141.461417.441826.43-938.915694.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)186832.41-73384.71-13769.77-45432.4258796.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)373639.47373639.47373639.47373639.47314843.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)560471.88300254.76359869.71328207.06373639.47
净利润(万元)316828.75--138869.27--249727.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1097.56--6227.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14243.39--6630.01--13033.47
长期待摊费用摊销(万元)----18285.33--36015.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-82.50---91.87---223.70
固定资产报废损失(万元)145547.06--256.19--1685.32
公允价值变动损失(万元)-1403.72---1031.89---696.45
财务费用(万元)8692.37--2443.78--3448.89
投资损失(万元)-37926.80---20763.97---35944.74
递延所得税资产减少(万元)28048.62--25325.36---8522.09
递延所得税负债增加(万元)-26122.84---25806.72--5289.36
存货的减少(万元)10295.88---10887.28---10542.37
经营性应收项目的减少(万元)216464.88--210024.98---186025.70
经营性应付项目的增加(万元)19501.58---183909.25--89595.88
其他(万元)2889.12--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----243732.00--341560.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)560471.88--359869.71--373639.47
减:现金的期初余额(万元)373639.47--373639.47--314843.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13769.77--58796.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1008.24--11859.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----12633.78--19698.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-262023-08-232023-04-262023-04-11
更新时间2024-04-162023-10-262023-08-242023-04-262023-04-11
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