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海油发展(600968)现金流量表图
海油发展(600968)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5751635.353765107.902505425.201262716.745693342.46
收到的税费返还(万元)6188.695069.481869.88109.8312102.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34845.0019644.7515314.969346.7036779.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5792669.043789822.132522610.041272173.275742224.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4243573.323120871.332128768.341046165.514171663.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)737093.32417406.93291020.04161466.07713936.86
支付的各项税费(万元)225888.58175408.57120153.4272229.14210245.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78324.7843029.0530457.8010714.6090920.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5284880.013756715.882570399.601290575.325186765.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)507789.0433106.25-47789.56-18402.05555458.60
收回投资收到的现金(万元)952927.01676165.36480531.39360000.00307427.63
取得投资收益收到的现金(万元)38108.2132411.4227715.289013.9623159.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1282.60680.06559.59516.06781.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15621.50--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5666.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1013605.33709256.85508806.27369530.03331368.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209815.45158965.18108740.7061064.70220549.64
投资支付的现金(万元)745404.44437613.36437613.36420934.22644732.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)955219.89596578.54546354.06481998.92865294.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58385.44112678.30-37547.79-112468.90-533925.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81112.3459962.5941870.8824530.88109377.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12554.05--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93666.3959962.5941870.8824530.88109377.49
偿还债务支付的现金(万元)58673.1968459.7541046.3640746.3670673.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153749.30150814.95148840.171302.55126864.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11125.81--8988.40--8804.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50090.359271.1125924.7317632.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)262512.84228545.80215811.2659681.75238110.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-168846.45-168583.21-173940.38-35150.87-128733.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-780.93-154.5588.98-27.861790.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)396547.09-22953.21-259188.75-166049.69-105410.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)455061.86455061.86455061.86455061.86560471.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)851608.94432108.64195873.11289012.17455061.86
净利润(万元)398443.55--187813.53--375567.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7491.81--476.22----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15134.08--6997.89--18579.33
长期待摊费用摊销(万元)----23628.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-992.61---929.01---130.80
固定资产报废损失(万元)163634.00--64.32--166387.93
公允价值变动损失(万元)-197.83---4564.84---5225.52
财务费用(万元)10012.79--5515.73--12810.11
投资损失(万元)-41164.00---15478.83---32582.13
递延所得税资产减少(万元)-6096.67---462.99--1972.42
递延所得税负债增加(万元)-553.21---30.30--52.31
存货的减少(万元)-5342.29---25434.92---27131.87
经营性应收项目的减少(万元)132684.50---81522.43---105604.43
经营性应付项目的增加(万元)-249965.79---242124.18--60916.64
其他(万元)349.36-------1329.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)507789.04---47789.56----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)851608.94--195873.11--455061.86
减:现金的期初余额(万元)455061.86--455061.86--560471.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)396547.09---259188.75----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1837.18---2134.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33994.25--18861.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-212025-08-212025-04-232025-04-10
更新时间2026-03-242025-10-222025-08-212025-04-252025-04-10
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