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风语筑(603466)现金流量表图
风语筑(603466)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金82424.8226044.92194200.49132518.9175653.35
收到的税费返还----211.19----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1735.51831.534877.552104.773258.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计84160.3326876.45199289.23134623.6878911.36
购买商品、接受劳务支付的现金50605.6029293.56118399.7191716.7851380.14
支付给职工以及为职工支付的现金17935.9212012.2331491.9624404.0016645.14
支付的各项税费5242.661886.9010690.537778.285621.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5013.722851.3813430.528813.315052.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计78797.9046044.07174012.70132712.3778699.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5362.43-19167.6225276.521911.31211.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1000.00--------
取得投资收益收到的现金1085.8386.041940.491153.61688.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.40--13.5013.2413.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金51000.008000.00191000.00111000.0065000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计53094.238086.04192953.99112166.8565702.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金781.17694.082960.293307.992932.89
投资支付的现金5500.002500.002600.001300.001300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金107000.0065000.00199000.00173000.00111000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计113281.1768194.08204560.29177607.99115232.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-60186.94-60108.04-11606.30-65441.15-49530.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----45.00306.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----45.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----45.00306.15--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29.90--2174.352189.632189.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1769.2015.00267.22----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1799.1015.002441.572189.632189.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1799.10-15.00-2396.57-1883.48-2189.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-56623.60-79290.6611273.66-65413.31-51508.47
加:期初现金及现金等价物余额126215.00126215.00114941.35115756.30114941.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额69591.4046924.35126215.0050342.9863432.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润15027.40--26218.03--14428.70
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----5987.90--3086.58
固定资产折旧1057.46--2229.06--1100.71
无形资产摊销117.58--233.14--116.33
长期待摊费用摊销137.44--156.26--18.90
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.63---10.27---10.27
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-389.05---28.61----
财务费用29.90--6.07----
投资损失-500.50---2285.81---1052.75
递延所得税资产减少-2842.80---2025.59---1347.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少8229.67--8428.16--8443.07
经营性应收项目的减少-21269.00---21212.11---13410.18
经营性应付项目的增加782.44--6389.47---11161.54
其他----1190.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5362.43--25276.52--211.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额69591.40--126215.00--63432.88
减:现金的期初余额126215.00--114941.35--114941.35
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-56623.60--11273.66---51508.47
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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