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深圳华强(000062)现金流量表图
深圳华强(000062)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1803674.141157271.36569804.302305424.361703675.55
收到的税费返还(万元)382.00272.6133.623866.652439.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6021.204175.421274.6036933.9329466.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1810077.341161719.39571112.522346224.941735580.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1696077.991026601.14454505.142073865.681490181.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43472.5331407.2618940.7163132.4649362.86
支付的各项税费(万元)14716.2210243.144964.5729511.0720903.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20872.5513403.535314.1335495.5225922.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1775139.291081655.07483724.552202004.731586370.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34938.0580064.3287387.97144220.21149210.47
收回投资收到的现金(万元)3118.002514.881609.857893.61--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.9118.490.9811.368.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1976.001180.31--0.030.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5258.913713.691610.837905.008.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13567.8911147.689068.107444.735337.02
投资支付的现金(万元)100.00100.00100.002250.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70.5970.1269.91----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13738.4811317.799238.019694.736087.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8479.57-7604.11-7627.18-1789.73-6078.98
吸收投资收到的现金(万元)95.5095.500.0027.0027.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.5095.500.0027.0027.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)651203.06272696.75104826.761074673.56774756.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00----3000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)653298.56272792.25104826.761077700.56774783.64
偿还债务支付的现金(万元)676147.60355337.02170698.181148469.28912669.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57887.4730443.616254.1076961.5941064.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1975.751261.30891.294995.27811.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2369.801483.18741.443781.122522.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)736404.87387263.81177693.721229211.98956256.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83106.30-114471.56-72866.97-151511.42-181472.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1540.54-2151.06-1360.20-2763.16-4090.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55107.28-44162.405533.63-11844.11-42431.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320220.21320220.21320220.21332064.31332064.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)265112.93276057.80325753.83320220.21289633.29
净利润(万元)--27373.43--27264.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7256.99--29793.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--570.86--1109.58--
长期待摊费用摊销(万元)------2870.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.70---7.26--
固定资产报废损失(万元)--7431.41--14.15--
公允价值变动损失(万元)---1177.68---1149.45--
财务费用(万元)--10755.97--24892.06--
投资损失(万元)---1850.40---5903.87--
递延所得税资产减少(万元)---65.94---4779.85--
递延所得税负债增加(万元)--1043.84--1698.49--
存货的减少(万元)--74553.66---45673.77--
经营性应收项目的减少(万元)---14951.90--24455.83--
经营性应付项目的增加(万元)---34184.69--72082.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80064.32--144220.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--276057.80--320220.21--
减:现金的期初余额(万元)--320220.21--332064.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44162.40---11844.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1589.97--3144.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-03-132024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-03-142024-11-04
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