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美登科技(838227)现金流量表图
美登科技(838227)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--12115.49--4918.652066.83
收到的税费返还(万元)--158.32--51.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.00721.552578100.00465.45102.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0012995.3643959000.005435.242169.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--2931.98--625.47345.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.003586.301811500.001932.541079.26
支付的各项税费(万元)383700.001016.742611300.00470.17237.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.00768.651915600.00333.79219.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.008303.6832366000.003361.971882.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.004691.6911593000.002073.28287.34
收回投资收到的现金(万元)11591700.00--31343900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00--2794300.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.000.2914600.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--118253.81--53031.588654.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.00118254.1034152800.0053031.588654.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.00152.32217300.00107.587.63
投资支付的现金(万元)11509100.00--28932600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--455.20------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--123200.00--50600.0016200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.00123807.5229149900.0050707.5816207.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-5553.425002900.002323.99-7553.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00--10000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0010000.0064898900.0010000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)26853900.00--72743400.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.003894.151058100.003894.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--234.51--215.92201.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.004128.6674001200.004110.46201.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.005871.34-9102300.005889.549798.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.00--345300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.005009.607838900.0010286.812532.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.009467.3322232600.009467.339467.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.0014476.9430071500.0019754.1512000.09
净利润(万元)--4236.23--2125.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.67---5.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.12--107.10--
长期待摊费用摊销(万元)--15.42--4.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.25--33.11--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3.23--0.25--
投资损失(万元)---298.61---106.48--
递延所得税资产减少(万元)---177.15--4.42--
递延所得税负债增加(万元)--2.83--10.58--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--86.09--62.57--
经营性应付项目的增加(万元)--404.56---198.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4691.69--2073.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14476.94--9467.33--
减:现金的期初余额(万元)--9467.33--3503.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5009.60--5963.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.93--15.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
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