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天禾股份(002999)现金流量表图
天禾股份(002999)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1689506.831184016.64828749.52370628.591739088.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4646.513041.872244.16100.846757.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1694153.331187058.51830993.68370729.431745846.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1627372.971261277.63850561.67487537.721638011.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43845.3037056.8934169.1622570.7739778.85
支付的各项税费(万元)11359.859802.238228.142877.8113694.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29313.8420757.4310043.998259.7533044.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1711891.971328894.17903002.95521246.051724529.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17738.63-141835.66-72009.27-150516.6221316.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)123.54123.5476.86--134.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2472.112577.542537.6524.2412.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2595.652701.072614.5124.24147.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13845.3011852.855923.503493.5930283.50
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.00--632.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14045.3012052.856123.503493.5930915.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11449.65-9351.78-3508.99-3469.35-30768.28
吸收投资收到的现金(万元)2433.29381.29362.29232.322319.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2433.29381.29362.29232.322319.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)385700.83372300.00221075.44186604.27248917.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)388134.12372681.29221437.73186836.59251241.69
偿还债务支付的现金(万元)375121.95238286.66145255.9227725.42252934.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14507.6812967.319408.131843.6511670.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5638.605340.993859.93--3491.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160.65------5449.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)389790.28251253.97154664.0529569.07270054.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1656.16121427.3266773.68157267.52-18812.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.116.868.94--23.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30822.34-29753.26-8735.643281.55-28241.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59201.3059201.3059201.3059201.3087443.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28378.9629448.0450465.6562482.8459201.30
净利润(万元)9258.28--5811.57--14676.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5806.66------6610.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)318.25--371.01--844.17
长期待摊费用摊销(万元)1045.59------636.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.58---20.50--198.75
固定资产报废损失(万元)49.61--1491.70--8.37
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5455.59--2604.97--4897.04
投资损失(万元)3312.55--1502.97--1253.38
递延所得税资产减少(万元)-1309.14---1112.80---1637.06
递延所得税负债增加(万元)-858.05---137.62---111.19
存货的减少(万元)-37075.90---23888.04---21415.35
经营性应收项目的减少(万元)-19826.09--28905.82---77953.85
经营性应付项目的增加(万元)10627.73---92833.81--89478.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17738.63------21316.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28378.96--50465.65--59201.30
减:现金的期初余额(万元)59201.30--59201.30--87443.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30822.34-------28241.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1353.71------1082.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-262023-08-162023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-162023-10-262023-08-162023-04-292023-04-29
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