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北方国际(000065)现金流量表图
北方国际(000065)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1403165.21881850.23417791.001474629.731010765.09
收到的税费返还(万元)45859.9633354.2217811.0051607.4136612.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38486.5457374.7019661.7488333.4362560.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1487511.71972579.15455263.741614570.571109938.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1351095.52912604.66343334.021338996.17990512.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57001.1040247.0314670.5065721.4748689.81
支付的各项税费(万元)46495.6333298.747248.5434046.6220453.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57816.5031325.2319804.85102002.8561600.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1512408.751017475.65385057.911540767.111121255.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24897.05-44896.5070205.8373803.47-11317.79
收回投资收到的现金(万元)------1075.251173.46
取得投资收益收到的现金(万元)----91.361106.2137.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.4558.2832.0781.2375.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1401.94611.4527.5826000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1500.39669.73151.0128262.691286.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8041.752973.412522.2531877.597331.33
投资支付的现金(万元)42153.4620581.80--34900.7034900.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--354.70--20275.84413.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)50195.2123909.912522.2587054.1342645.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48694.82-23240.17-2371.24-58791.43-41359.43
吸收投资收到的现金(万元)10.204.30--116760.38116760.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)259627.23177731.8369670.97285129.93247216.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48.17--2.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)259685.59177736.1269673.35401890.31363976.90
偿还债务支付的现金(万元)196713.11103992.6898214.80246367.24192918.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24855.0411759.154921.3023599.6014488.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------203.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1166.54114.0690.652438.15167.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)222734.70115865.89103226.75272404.99207574.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36950.9061870.23-33553.40129485.33156401.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3512.723407.19-1416.69-2322.398408.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-33128.25-2859.2532864.50142174.97112133.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)465673.87463817.65452224.04310049.07310049.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)432545.62460958.39485088.53452224.04422182.11
净利润(万元)--52690.34--80335.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1928.18--1928.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6584.53--7896.57--
长期待摊费用摊销(万元)--233.08--624.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---137.54---23.54--
固定资产报废损失(万元)---11.75--76.03--
公允价值变动损失(万元)--1352.95--9112.56--
财务费用(万元)---19610.48---21216.10--
投资损失(万元)--1272.78--9091.06--
递延所得税资产减少(万元)-------6102.17--
递延所得税负债增加(万元)-------422.70--
存货的减少(万元)---23447.41--3518.07--
经营性应收项目的减少(万元)---90262.50---10724.77--
经营性应付项目的增加(万元)--16820.27---53154.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44896.50--73803.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--449364.78--452224.04--
减:现金的期初余额(万元)--452224.04--310049.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2859.25--142174.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------35854.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--486.10--1437.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-262023-04-262022-10-26
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