中财网 中财网股票行情
长城证券(002939)现金流量表图
长城证券(002939)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--284718.29176474.8081995.28411449.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--934895.87853978.68698766.94--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14369.6910778.2517036.4822968.11753951.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1229010.991425938.961311768.621093843.571519688.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147085.02111924.9769861.5232401.45173710.46
支付的各项税费(万元)40941.9835336.6222534.726864.0537096.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--111900.00--34500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--96403.5166567.1634679.32134520.82
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)304380.04350270.41183944.10137834.06890795.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1701102.572042727.661614851.471078022.852196811.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-472091.58-616788.70-303082.8515820.73-677122.56
收回投资收到的现金(万元)13948.4312583.6011667.296046.9768959.33
取得投资收益收到的现金(万元)61086.1259423.574838.03102.3653248.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.715.864.500.6945.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75055.2672013.0316509.826150.02122253.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10751.338732.984066.332804.258483.36
投资支付的现金(万元)300499.72135428.06131092.56----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)311251.05144161.05135158.892804.258483.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-236195.79-72148.02-118649.073345.76113770.37
吸收投资收到的现金(万元)--------755632.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--2103341.901543485.16625023.131642659.46
取得借款收到的现金(万元)--------61716.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2879117.832103341.901543485.16625023.132460008.49
偿还债务支付的现金(万元)2053761.831378384.92861362.30327574.871939314.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128776.52110856.5145528.4327733.74144622.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2205.00------2410.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10623.977420.783876.5113794.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2196432.181499865.40914311.51359185.122097731.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)682685.65603476.50629173.65265838.02362276.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)468.11576.88650.39-232.77522.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25133.61-84883.33208092.12284771.74-200552.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2289877.322289877.322289877.322289877.322490430.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2264743.712204993.992497969.442574649.072289877.32
净利润(万元)142752.32--89836.71--91364.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3741.68--1757.48--3361.96
长期待摊费用摊销(万元)----1041.81--2196.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)3985.13---3.19---18.04
公允价值变动损失(万元)-61438.89---51567.40--81450.46
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-77789.40---46680.24---78078.39
递延所得税资产减少(万元)8312.17--10165.96---19751.23
递延所得税负债增加(万元)-1.73---106.65--190.73
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)322560.00--688068.00---50865.59
经营性应付项目的增加(万元)133980.11--75029.85--204737.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----303082.85---677122.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2264743.71--2497969.44--2289877.32
减:现金的期初余额(万元)2289877.32--2289877.32--2490430.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----208092.12---200552.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----6100.00--131900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--195546.55258178.66290113.2443635.57
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----48.31--2434.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4410.30--12371.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-312023-08-242023-04-232023-04-18
更新时间2024-04-232023-10-312023-08-242023-04-232023-04-18
↑返回页顶↑

转至长城证券（002939）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。