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盈趣科技(002925)现金流量表图
盈趣科技(002925)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259560.73182625.6397278.07332004.91269766.14
收到的税费返还(万元)10410.896870.714009.1511737.729567.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6707.385532.051137.159738.444543.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276678.99195028.40102424.37353481.07283876.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153752.20108454.1361165.72202172.10177399.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63194.9543696.6321726.4980072.7953674.50
支付的各项税费(万元)8815.075633.942499.6611731.629095.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11202.946431.602795.9416375.8810641.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236965.16164216.2988187.81310352.39250811.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39713.8330812.1014236.5643128.6833065.57
收回投资收到的现金(万元)1127.001127.00--3195.003135.00
取得投资收益收到的现金(万元)1129.85862.82644.763299.732862.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.063.87--613.5522.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50732.00------162017.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53012.9240506.1120388.33184909.89168039.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39287.9422401.789200.3553433.3936192.09
投资支付的现金(万元)7343.046899.39787.6712523.752543.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)143.32--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27750.95------52506.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74525.2552718.7410938.03127441.5191241.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21512.33-12212.639450.3057468.3776797.60
吸收投资收到的现金(万元)14936.5414871.54149.005261.312063.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--914.03149.005261.312063.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66538.2848224.9828964.1722806.906623.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------671.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81474.8163096.5229113.1728739.839358.51
偿还债务支付的现金(万元)47026.4136814.1819967.0041348.9611396.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25154.961657.27379.4848423.0137739.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--806.85--1396.98961.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6632.16------19784.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78813.5344893.8221577.72113121.9968920.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2661.2818202.707535.45-84382.16-59562.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1353.89-149.5014.511122.14-528.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19508.8936652.6731236.8217337.0349772.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58271.5658271.5658271.5640934.5340934.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77780.4594924.2389508.3858271.5690707.12
净利润(万元)--14834.84--26696.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--486.58--860.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.87--115.60--
固定资产报废损失(万元)--7678.07--15615.91--
公允价值变动损失(万元)---30.29--1590.21--
财务费用(万元)--344.68--1138.25--
投资损失(万元)---442.31---2534.07--
递延所得税资产减少(万元)---970.53---1146.10--
递延所得税负债增加(万元)---566.00---799.16--
存货的减少(万元)---11818.18---1984.58--
经营性应收项目的减少(万元)--7177.69---11026.65--
经营性应付项目的增加(万元)--8549.04--3465.17--
其他(万元)--914.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94924.23--58271.56--
减:现金的期初余额(万元)--58271.56--40934.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-252025-04-252024-10-30
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