中财网 中财网股票行情
上能电气(300827)现金流量表图
上能电气(300827)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63994.06363706.22198553.28121584.2546131.44
收到的税费返还(万元)215.49459.73359.41326.7425.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27986.444712.7063327.2141027.3114073.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92195.99368878.65262239.90162938.3060230.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104357.27303995.56215771.77110727.5667663.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11396.7224094.6917995.6712043.776700.70
支付的各项税费(万元)3579.184479.8510260.028285.743630.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25150.1939928.5798075.0952034.9931041.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144483.36372498.68342102.55183092.07109036.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52287.37-3620.03-79862.65-20153.76-48805.91
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)12.85249.03251.93171.6585.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5033.1711.7011.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----40874.6030374.6014874.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13135.9241455.9441138.2330557.9514959.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6275.5628822.5018564.876958.251127.58
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----30673.7530673.7514973.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18275.5662496.2549238.6237632.0016101.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5139.64-21040.30-8100.39-7074.05-1141.40
吸收投资收到的现金(万元)--5693.824679.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--700.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16684.68100494.3587417.8925786.116986.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16684.68106188.1892097.5525786.116986.11
偿还债务支付的现金(万元)42360.8239208.1336885.1224380.138275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.004504.353797.162994.80303.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----777.22392.44163.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43017.7044627.7541459.4927767.378742.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26333.0261560.4250638.06-1981.26-1756.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.951261.16521.58665.8448.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83586.0838161.26-36803.40-28543.24-51655.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166164.14128002.89128002.89128002.89128002.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82578.07166164.1491199.4999459.6576347.83
净利润(万元)--28535.13--13514.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3991.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--470.60--214.15--
长期待摊费用摊销(万元)------666.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.69---8.21--
固定资产报废损失(万元)--3494.80------
公允价值变动损失(万元)---22.49------
财务费用(万元)--1597.85---1924.43--
投资损失(万元)---249.03---171.65--
递延所得税资产减少(万元)---2024.96---735.24--
递延所得税负债增加(万元)--537.16---3.97--
存货的减少(万元)--461.88---20771.89--
经营性应收项目的减少(万元)---172708.44---102806.21--
经营性应付项目的增加(万元)--137336.41--84593.16--
其他(万元)---11637.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------20153.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166164.14--99459.65--
减:现金的期初余额(万元)--128002.89--128002.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28543.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------410.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-292023-07-192023-04-27
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-07-212024-04-23
↑返回页顶↑

转至上能电气（300827）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。