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青农商行(002958)现金流量表图
青农商行(002958)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1982785.802094825.501953142.201638461.301213486.20
向中央银行借款净增加额(万元)357595.40211782.4061650.40----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1068318.90700449.80346557.301418947.701087048.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)130410.2098754.3041692.30143246.4019787.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------45065.20
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4758450.203945772.902750471.803505366.502850154.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137441.00104874.4053764.30166936.10138361.90
支付的各项税费(万元)104226.6078077.5042315.50165100.30133965.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)1668532.101392897.00538574.901145640.80895823.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----60675.90----
拆出资金净增加额(万元)38064.60106121.6018612.5081074.60--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)481845.00333276.80183863.30557843.80413445.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83508.8055976.0023249.80104873.1066979.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2694225.602249000.701563869.503307872.002905134.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2064224.601696772.201186602.30197494.50-54979.90
收回投资收到的现金(万元)10970391.107382032.401265043.505976368.705729872.20
取得投资收益收到的现金(万元)430596.00270025.10106790.70509281.40413086.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1428.60342.2067.402549.1073.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11402415.707652399.701371901.606488199.206143032.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9539.207478.904382.1025016.1018028.90
投资支付的现金(万元)13519669.409190988.003021588.005617657.405146488.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13529208.609198466.903025970.105642673.505164517.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2126792.90-1546067.20-1654068.50845525.70978515.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--5220992.20--7676499.105148849.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7721957.805220992.203519631.607676499.105148849.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7632747.505148657.702626679.908774895.7070122.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------4417.70
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)7638061.205152967.202629122.808781479.706074205.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83896.6068025.00890508.80-1104980.60-925356.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1705.905389.30-428.304306.106268.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)23034.20224119.30422614.30-57654.304448.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1329641.401329641.401329641.401387295.701387295.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1352675.601553760.701752255.701329641.401391744.10
净利润(万元)--190624.20--234644.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.00--1603.10--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---172.10---234.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---23887.90--15200.90--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---71986.10---130866.80--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1151708.70---1297113.70--
经营性应付项目的增加(万元)--2643593.70--1102598.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1696772.20--197494.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1553760.70--1329641.40--
减:现金的期初余额(万元)--1329641.40--1387295.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--224119.30---57654.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)438942.30534567.60327359.60146745.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------59376.70
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------847918.50
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--225319.60--470005.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------847918.50
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------277247.70
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------98729.00
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------8474.20
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)--------8474.20
交易性金融负债净增加额(万元)--------15168.70
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)--------320884.60
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------23886.30
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------69735.70
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------19904.70
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
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