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瑞丰银行(601528)现金流量表图
瑞丰银行(601528)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1539155.40750450.70------
向中央银行借款净增加额(万元)110000.00100000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)742340.90564360.90------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93382.7044088.4011902.104419.4050138.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2868795.901698293.801559334.401489930.202654799.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80420.0065004.4047059.8030465.2080946.90
支付的各项税费(万元)39567.1029093.6021702.8010769.6022373.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)1068836.30292065.70------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)73066.7035272.30------
拆出资金净增加额(万元)394600.00394600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)367003.40303507.20------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124364.1097287.8057726.2028508.8043495.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2414190.401388030.001000843.40979357.302715823.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)454605.50310263.80558491.00510572.90-61024.30
收回投资收到的现金(万元)5531328.304210561.402215340.501322196.709029392.80
取得投资收益收到的现金(万元)83389.2074772.8057063.1039097.4086081.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)954.40545.900.308.00121.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5615671.904285880.102272403.901361302.109115595.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5407.402863.602198.602841.609693.10
投资支付的现金(万元)5813793.504351256.302390135.201603772.509684047.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5819200.904354119.902392333.801606614.109693740.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-203529.00-68239.80-119929.90-245312.00-578144.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1504268.80907729.40------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1504268.80907729.40346441.50128351.502121679.30
偿还债务支付的现金(万元)1593619.401077514.00563418.00430073.801947643.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51352.4051457.8042363.801960.1053442.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)507.00507.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3066.002519.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1648037.801131491.70607533.30432822.902004700.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143769.00-223762.30-261091.80-304471.40116979.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.30670.20937.10440.50-430.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107217.2018931.90178406.40-38770.00-522620.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665751.70665751.70665751.70665751.701188371.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)772968.90684683.60844158.10626981.70665751.70
净利润(万元)198700.80--89949.50--194387.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-492.70---19.30---6.10
固定资产报废损失(万元)----8185.50--15872.60
公允价值变动损失(万元)8380.20--4945.10---11603.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-96869.90---61575.60---94204.70
递延所得税资产减少(万元)-11207.70---15069.20---17882.70
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1683376.40---619694.90---2199980.80
经营性应付项目的增加(万元)1912173.20--1067684.20--1919789.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)454605.50--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)772968.90--844158.10--665751.70
减:现金的期初余额(万元)665751.70--665751.70--1188371.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)107217.20--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)10000.0020000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)99303.60--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-282025-08-272025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-292025-08-272025-04-292025-03-28
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