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宇信科技(300674)现金流量表图
宇信科技(300674)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251299.16160355.4667204.15432562.50214846.43
收到的税费返还(万元)168.30198.4682.46495.17463.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7224.744391.382282.8210353.486791.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)258692.20164945.3069569.43443411.15222101.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106269.8937251.8829441.1987326.0660066.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)233034.05156250.6574348.86304158.17226914.49
支付的各项税费(万元)12760.458065.695269.2014403.388380.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15244.8910071.034434.1720017.2314520.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)367309.28211639.25113493.43425904.83309882.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-108617.08-46693.95-43924.0017506.32-87781.22
收回投资收到的现金(万元)119.37----12007.678951.00
取得投资收益收到的现金(万元)840.16840.00--906.53664.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.140.088.458.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------179.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00----101500.0059943.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1159.67840.140.08114602.3769567.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)856.42798.03300.4024993.2923630.03
投资支付的现金(万元)13041.0913041.091839.109868.729431.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1686.57--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)905.46----100500.0064500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16489.5315525.692139.50135362.0197561.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15329.87-14685.55-2139.42-20759.64-27993.75
吸收投资收到的现金(万元)3371.373371.37--111542.21111042.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------983.11483.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54925.25----61633.7457700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)58296.623371.37--173175.94168742.21
偿还债务支付的现金(万元)30430.00----32500.0015100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10115.369405.06--14334.8515196.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------101.20101.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17971.64--480.9123560.5621311.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)58517.0018581.32480.9170395.4151607.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-220.38-15209.95-480.91102780.53117135.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)497.56656.52-224.87818.681281.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-123669.77-75932.92-46769.20100345.892641.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228225.99228225.99228454.62127880.10127880.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)104556.23152293.07181685.42228225.99130522.07
净利润(万元)--16591.85--25309.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6025.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--93.99--138.08--
长期待摊费用摊销(万元)------361.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.58--21.65--
固定资产报废损失(万元)--532.13------
公允价值变动损失(万元)---25.17--1465.46--
财务费用(万元)--281.26--898.26--
投资损失(万元)---1404.37---3857.65--
递延所得税资产减少(万元)---348.00--201.50--
递延所得税负债增加(万元)---17.90--5.68--
存货的减少(万元)--729.23---9873.54--
经营性应收项目的减少(万元)---27539.93---17287.79--
经营性应付项目的增加(万元)---40741.76--13682.32--
其他(万元)--1524.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17506.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152293.07--228225.99--
减:现金的期初余额(万元)--228225.99--127880.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------100345.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1743.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-272023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-032023-10-29
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