中财网 中财网股票行情
特发信息(000070)现金流量表图
特发信息(000070)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355184.57238009.25106201.59490743.64308955.65
收到的税费返还(万元)5872.904661.392134.3413587.0411933.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43779.4419908.448429.8635148.0940644.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)404385.33262579.08116765.78539478.78361533.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404836.91242181.68108845.37411948.41323947.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39865.3826180.9814779.4851758.6836409.15
支付的各项税费(万元)11041.038003.624691.1415078.0710407.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42188.5420851.7010334.0248115.4635974.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)442285.91297217.98138650.00526900.63406739.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37449.00-34638.90-21884.2212578.15-45205.37
收回投资收到的现金(万元)------5492.205492.20
取得投资收益收到的现金(万元)231.72193.10193.1011759.2013029.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.802.600.50906.574.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.0099.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7500.002066.742066.7423294.5611722.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7740.522262.442260.3441452.5330348.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8995.275085.033196.1030489.3720456.95
投资支付的现金(万元)------0.00944.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7500.004000.004261.7020458.0611393.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16495.279085.037457.8050947.4332794.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8754.75-6822.59-5197.45-9494.90-2446.32
吸收投资收到的现金(万元)------545.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------545.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180725.78154572.0080541.27267592.92226984.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1340.102721.7914444.616770.052804.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)182065.88157293.7994985.88274907.97230089.37
偿还债务支付的现金(万元)127021.8285492.7647074.24352638.43271397.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9581.884931.072201.2313536.449028.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3415.57----2113.002113.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3401.272821.26325.1327808.5325236.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)140004.9693245.0949600.60393983.40305663.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42060.9264048.7045385.28-119075.43-75573.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)386.44332.39-34.231783.12131.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3756.3922919.6018269.38-114209.06-123093.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62066.4761969.5662066.47176178.62176178.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58310.0884889.1680335.8561969.5653084.84
净利润(万元)--839.15--5390.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--916.12--10702.98--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--851.42--1871.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1707.67--2060.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.20---77.16--
固定资产报废损失(万元)--44.02--89.96--
公允价值变动损失(万元)-------91.98--
财务费用(万元)--5473.89--10777.05--
投资损失(万元)---448.11---13947.66--
递延所得税资产减少(万元)---761.29---1354.17--
递延所得税负债增加(万元)---53.48---313.41--
存货的减少(万元)---12001.55---32582.02--
经营性应收项目的减少(万元)---31666.83---34885.32--
经营性应付项目的增加(万元)---7816.41--49438.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34638.90--12578.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84889.16--61969.56--
减:现金的期初余额(万元)--61969.56--176178.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22919.60---114209.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1165.44--4363.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-24
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-24
↑返回页顶↑

转至特发信息（000070）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。