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大业股份(603278)现金流量表图
大业股份(603278)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338376.82222404.66106040.51482016.68419838.02
收到的税费返还(万元)1832.581478.981382.971993.681794.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12468.1052909.4327473.7967035.8332126.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)352677.50276793.07134897.27551046.18453759.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260938.12213528.4497705.15444256.67395711.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34308.9222017.4210514.8444021.0431307.51
支付的各项税费(万元)11578.288115.453418.199544.617269.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12486.298816.043976.0163265.019720.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)319311.62252477.36115614.20561087.33444009.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33365.8824315.7119283.07-10041.159749.73
收回投资收到的现金(万元)1203.53----10000.0043100.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.131046.47234.68653.74540.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.102.10231.570.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1205.661048.57236.7810885.3143641.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8122.521881.41290.6021917.4211453.70
投资支付的现金(万元)------80014.0080022.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.91--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8129.431881.41290.60101931.4291475.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6923.77-832.84-53.83-91046.11-47834.78
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201175.13161878.6367023.63232065.08168781.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27148.5027148.50367.50125065.627699.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)228323.63189027.1367391.13357130.71176480.39
偿还债务支付的现金(万元)200730.61157797.4955503.44159425.23112595.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7414.295352.912216.136764.216974.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50299.6146974.5823714.0497999.4529913.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)258444.51210124.9781433.61264188.88149483.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30120.88-21097.85-14042.4892941.8226996.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)233.2451.88-108.30361.23461.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3445.532436.915078.46-7784.21-10627.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5752.635752.635752.6313536.8313782.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2307.108189.5410831.085752.633155.72
净利润(万元)--8772.80---27046.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---416.17--1009.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--654.21--1342.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.70---20.03--
固定资产报废损失(万元)--0.16--2.53--
公允价值变动损失(万元)--563.99---386.82--
财务费用(万元)--7301.21--12586.90--
投资损失(万元)---307.03---771.89--
递延所得税资产减少(万元)---300.12---5227.23--
递延所得税负债增加(万元)---820.24--1038.81--
存货的减少(万元)---1080.39--27136.28--
经营性应收项目的减少(万元)--3870.65--94582.02--
经营性应付项目的增加(万元)---11247.50---152329.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24315.71---10041.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8189.54--5752.63--
减:现金的期初余额(万元)--5752.63--13536.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2436.91---7784.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---488.11--1416.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-082023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-082023-04-292023-04-292023-06-09
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