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贵州燃气(600903)现金流量表图
贵州燃气(600903)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)693216.36568629.59418288.91237678.99656953.98
收到的税费返还(万元)2409.752269.10253.6353.643429.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4215.742382.281856.02593.0015037.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)699841.85573280.97420398.57238325.64675421.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)512797.53418674.88303475.83201839.75540482.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58268.4745153.1733039.6421506.3055095.21
支付的各项税费(万元)25173.8917775.1613185.596356.9016632.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14693.7811210.558889.055230.5215210.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)610933.66492813.76358590.12234933.47627420.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88908.2080467.2161808.453392.1648000.80
收回投资收到的现金(万元)30698.3727605.4219000.009000.0032445.74
取得投资收益收到的现金(万元)905.44759.0426.808.26741.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.691.820.950.485.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31608.4928366.2819027.759008.7433192.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105837.4562821.5744102.5928214.40100422.65
投资支付的现金(万元)23260.1823260.1818299.405000.0034700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129097.6386081.7562401.9933214.40135122.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97489.13-57715.47-43374.24-24205.66-101930.22
吸收投资收到的现金(万元)66.0066.0066.0066.002599.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)66.0066.0066.0066.002599.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)362265.02176128.74112443.6490262.64382720.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00----988.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)362531.02176394.74112509.6490328.64386307.11
偿还债务支付的现金(万元)364606.14207201.29135048.0576565.22353688.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16905.6012670.298696.064612.5422295.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)291.04278.43----454.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)437.83377.12170.1728.72557.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)381949.57220248.70143914.2781206.48376541.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19418.55-43853.95-31404.649122.169765.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27999.49-21102.21-12970.43-11691.34-44164.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95056.3395056.3395056.3395056.33139220.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67056.8473954.1182085.9083364.9995056.33
净利润(万元)13716.99--18951.24--2171.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)103.96--29.16--282.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2899.65--1423.08--2728.83
长期待摊费用摊销(万元)4491.39--2332.36--3879.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.60--29.89---88.18
固定资产报废损失(万元)1240.35--64.18--613.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19732.25--10150.12--20421.03
投资损失(万元)-2070.14---1429.37---514.59
递延所得税资产减少(万元)-999.30--136.58---2945.73
递延所得税负债增加(万元)-18.02---10.96---66.67
存货的减少(万元)2820.80---5560.87--1907.49
经营性应收项目的减少(万元)-1815.74--36618.27---5195.66
经营性应付项目的增加(万元)17412.95---16911.97---5325.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)88908.20--61808.45--48000.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67056.84--82085.90--95056.33
减:现金的期初余额(万元)95056.33--95056.33--139220.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27999.49---12970.43---44164.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3356.37--2115.24--3998.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)398.89--169.41--384.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-292023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-292023-04-212023-04-21
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