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郑州银行(002936)现金流量表图
郑州银行(002936)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)6710033.605497987.60--2686081.004357645.70
向中央银行借款净增加额(万元)--372794.20--240158.50410640.90
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2009257.901475138.70--490403.902052059.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)265988.00122322.30223035.4048739.5074328.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9351517.207942719.706006748.103701827.807747040.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199716.00150577.10107223.7064241.50207804.00
支付的各项税费(万元)178019.20145854.60112652.8043505.60210054.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)2727303.002189495.20--1307288.103182514.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)294691.20272872.50--79487.20239865.00
拆出资金净增加额(万元)835000.10854158.70--419980.001117529.70
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)758654.20591627.60--206917.00781957.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132065.0075212.2048849.0018153.30101896.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7166126.306224044.505231002.503715653.406870505.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2185390.901718675.20775745.60-13825.60876535.60
收回投资收到的现金(万元)12155794.608183490.703995121.302212632.006904644.70
取得投资收益收到的现金(万元)622944.00493504.00362533.90220345.00692819.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8163.40866.2024.6038.20317.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12786902.008677860.904357679.802433015.207597781.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9993.105905.204825.402176.6027177.00
投资支付的现金(万元)14562204.8010429107.505300349.102978480.908766651.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14572197.9010435012.705305174.502980657.508793828.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1785295.90-1757151.80-947494.70-547642.30-1196046.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)16727891.5012470934.10--3879171.4016304106.80
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16727891.5012470934.108284844.203879171.4016304106.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17004439.2012380689.20111169.403620100.0015781665.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11638.608494.40--3206.7012827.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17016077.8012389183.608273893.403623306.7015794492.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-288186.3081750.5010950.80255864.70509614.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-349.20-313.70-277.30-8.60127.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)111559.5042960.20-161075.60-305611.80190230.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1392227.701392227.701392227.701392227.701201997.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1503787.201435187.901231152.101086615.901392227.70
净利润(万元)190889.60--166635.60--186347.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8011.00--7.10--283.30
固定资产报废损失(万元)----20708.20----
公允价值变动损失(万元)37840.30--13337.80---13053.10
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-121130.80---87556.60---70219.70
递延所得税资产减少(万元)-79412.20---49898.80--21217.30
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4984065.90---3556335.10---3271034.00
经营性应付项目的增加(万元)6660163.00--4090448.90--3514697.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2185390.90------876535.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1503787.20--1231152.10--1392227.70
减:现金的期初余额(万元)1392227.70--1392227.70--1201997.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)111559.50------190230.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)217420.00172520.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)728189.20------718347.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-292025-04-292025-03-28
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-292025-04-302025-03-28
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