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深南电路(002916)现金流量表图
深南电路(002916)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361424.861352722.46962839.28644836.72328448.33
收到的税费返还(万元)12715.9631251.1222616.1018087.7512500.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5709.3055076.5421963.447707.023453.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)379850.121439050.121007418.83670631.50344402.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204423.15821180.63586543.19370987.82173752.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90627.93265149.51200986.41141076.6482518.79
支付的各项税费(万元)18810.7849165.1035652.7419598.199564.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9704.7544626.5729243.3416985.299608.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323566.601180121.82852425.68548647.94275445.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56283.52258928.30154993.14121983.5568957.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.51220.1892.6148.1940.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--465521.36372123.37258674.32128711.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7136.11465741.55372215.99258722.52128752.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65374.76324969.29258357.49171207.9878021.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--496879.56385319.21302035.46159796.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72457.46821848.86643676.71473243.45237818.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65321.35-356107.31-271460.72-214520.93-109065.40
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10585.89252781.84201908.75154709.0111500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--215.56183.81163.4877.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10602.60252997.40202092.56154872.4811577.86
偿还债务支付的现金(万元)0.00141101.37115427.2385527.2312687.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2082.6458907.2356882.1355077.972188.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--61920.0961541.6361165.8660693.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2417.41261928.70233850.99201771.0775570.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8185.18-8931.29-31758.43-46898.58-63992.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)900.52-23.17-30.81-280.05-804.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47.87-106133.47-148256.81-139716.00-104905.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85074.62191208.09191208.09191208.09191208.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85122.4985074.6242951.2851492.0986303.07
净利润(万元)--139762.55--47360.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18480.27--14159.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2643.41--1314.15--
长期待摊费用摊销(万元)--5903.94--2712.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--224.74--43.98--
固定资产报废损失(万元)--361.33--178.67--
公允价值变动损失(万元)---356.26--141.80--
财务费用(万元)--6653.24--3475.29--
投资损失(万元)---106.74--662.77--
递延所得税资产减少(万元)---5879.70---5059.50--
递延所得税负债增加(万元)---1546.94---4597.64--
存货的减少(万元)---48814.64---34341.85--
经营性应收项目的减少(万元)---44682.52--31149.27--
经营性应付项目的增加(万元)--64541.23--7022.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--258928.30--121983.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85074.62--51492.09--
减:现金的期初余额(万元)--191208.09--191208.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---106133.47---139716.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1490.95--791.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-03-152023-10-262023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-162024-03-152023-10-262023-08-242023-04-27
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