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一致魔芋(920273)现金流量表图
一致魔芋(920273)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--61471.1938819.2117834.3864566.55
收到的税费返还(万元)--2086.691534.96358.552062.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7946200.00945.15807.89564.18812.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62535800.0064503.0341162.0618757.1267441.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--34309.6322883.678126.8864331.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2028500.004280.122691.001560.815211.27
支付的各项税费(万元)2504800.001445.351063.43496.701454.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3302900.002558.531922.531074.623312.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30950000.0042593.6228560.6311259.0174309.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.0021909.4112601.437498.11-6868.19
收回投资收到的现金(万元)86428600.00------150569.90
取得投资收益收到的现金(万元)3027200.0022.2810.567.33113.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40200.0060.2260.2260.2297.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--108000.0049500.0028900.006.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89496000.00108082.5049570.7928967.55150786.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289300.003922.472315.411465.667596.61
投资支付的现金(万元)97110300.00------141969.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--115500.0049500.0028900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97399600.00119422.4751815.4130365.66149566.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7903600.00-11339.97-2244.62-1398.111220.01
吸收投资收到的现金(万元)--------897.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.002000.00--15000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12.50----2.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72593500.002012.502000.00--15899.96
偿还债务支付的现金(万元)--8000.002000.002000.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1850600.003760.913746.3037.022233.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00------1401.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87517100.0011760.915746.302037.0212634.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14923600.00-9748.41-3746.30-2037.023265.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189700.00-0.070.020.16-0.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00820.976610.534063.15-2383.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.005800.495800.495800.498183.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34263500.006621.4512411.029863.645800.49
净利润(万元)4263300.00--4092.81--8669.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----93.90--596.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84900.00--45.89--82.59
长期待摊费用摊销(万元)51400.00--21.21--36.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1900.00--29.29---54.68
固定资产报废损失(万元)----142.46--433.09
公允价值变动损失(万元)162200.00--0.00---29.10
财务费用(万元)----66.47--66.43
投资损失(万元)-----10.56---113.06
递延所得税资产减少(万元)271800.00---5.20--59.95
递延所得税负债增加(万元)-----1.22---4.50
存货的减少(万元)----9859.69---17233.25
经营性应收项目的减少(万元)-1236500.00---3043.54---3486.83
经营性应付项目的增加(万元)25676300.00--718.70--2814.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--12601.43---6868.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)405700.00--12411.02--5800.49
减:现金的期初余额(万元)342100.00--5800.49--8183.60
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00--6610.53---2383.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00------109.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--0.00--2.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-272025-04-292025-03-25
更新时间2026-03-262025-10-292025-08-272025-04-292025-03-25
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