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中工国际(002051)现金流量表图
中工国际(002051)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)747847.11409243.91243846.13929940.81668044.65
收到的税费返还(万元)27527.6615745.733872.5317069.6910491.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63701.2832881.0221665.3661633.4247403.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)839076.05457870.66269384.011008643.91725939.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)716976.76427220.94186835.02741170.09536878.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88408.7758920.8728540.41146173.9987076.59
支付的各项税费(万元)27952.3519479.3010426.4131039.8921330.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80863.9247539.8040126.1965100.2874097.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)914201.80553160.91265928.02983484.25719382.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-75125.75-95290.253455.9925159.676557.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1792.951075.02561.005172.743555.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4483.522823.323211.4012333.029659.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6276.473898.343772.4017505.7513215.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12020.599781.933667.5128756.5910693.18
投资支付的现金(万元)2590.071820.071820.074366.773997.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14610.6611601.995487.5833123.3614690.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8334.19-7703.66-1715.18-15617.61-1475.36
吸收投资收到的现金(万元)------3725.62248.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3725.62248.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94581.9564693.633623.5388564.1411720.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1069.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)94581.9564693.633623.5392289.7613037.44
偿还债务支付的现金(万元)50660.8124573.39288.5295473.7621494.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17066.23940.15650.0114550.9013684.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15950.637859.453960.3515402.519864.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)83677.6733372.994898.88125427.1745043.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10904.2831320.64-1275.35-33137.41-32005.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5636.795651.51-694.2314042.3714045.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-66918.87-66021.76-228.78-9552.98-12878.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)679048.46679048.46679048.46688601.43688601.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)612129.59613026.70678819.68679048.46675722.93
净利润(万元)--26762.70--31968.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6632.89--2293.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1804.20--3234.94--
长期待摊费用摊销(万元)--192.55--322.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.55---11711.68--
固定资产报废损失(万元)---90.93---1463.15--
公允价值变动损失(万元)--10120.67--7991.98--
财务费用(万元)--2373.64---8942.84--
投资损失(万元)--971.87---2216.60--
递延所得税资产减少(万元)---3279.99---3209.26--
递延所得税负债增加(万元)--149.46---461.16--
存货的减少(万元)--23392.51--80275.36--
经营性应收项目的减少(万元)---166462.28---44486.98--
经营性应付项目的增加(万元)---13995.32---56184.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---95290.25--25159.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--613026.70--679048.46--
减:现金的期初余额(万元)--679048.46--688601.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66021.76---9552.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------15137.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5901.03--11636.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-242023-04-232023-04-232022-10-20
更新时间2023-10-202023-08-242023-04-232023-04-232022-10-20
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