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盐田港(000088)现金流量表图
盐田港(000088)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95965.9972753.8847603.4921485.3180960.21
收到的税费返还(万元)4008.773667.363482.82691.0918714.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18880.868345.075714.501544.6714316.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118855.6284766.3156800.8023721.07113991.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35682.7625161.7315485.467341.0531650.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19938.7516727.8812083.447706.4217409.73
支付的各项税费(万元)8489.716658.634267.711446.096199.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7525.285370.912732.041102.846075.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71636.5053919.1634568.6517596.3961335.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47219.1230847.1422232.156124.6752655.49
收回投资收到的现金(万元)183600.00132000.0078400.0010000.00312000.00
取得投资收益收到的现金(万元)195894.9181369.3380923.35301.1454481.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.66------8.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67580.10--1419.5818224.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)447281.67213369.33160742.9328525.18366489.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95543.434263.55----130672.19
投资支付的现金(万元)187600.00173600.00122000.0048400.00322000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9100.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)292243.43177863.55122000.0048400.00452672.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)155038.2435505.7938742.93-19874.82-86182.24
吸收投资收到的现金(万元)3428.742928.742928.742928.743125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2928.742928.742928.742928.743125.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197475.74190767.6515177.3614199.94173922.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200904.48193696.3918106.1017128.68177047.41
偿还债务支付的现金(万元)267145.61176874.93700.00--16200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26321.0021024.3817312.623543.1622057.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.00500.00----1222.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2321.82318.52195.1998.65509.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295788.43198217.8318207.813641.8238767.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94883.95-4521.44-101.7113486.86138280.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107373.4161831.5060873.37-263.28104753.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256928.90246547.14246547.14246547.14141793.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)364302.32308378.64307420.52246283.86246547.14
净利润(万元)117722.96--34917.61--48530.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2765.40--1234.60--1099.51
长期待摊费用摊销(万元)----345.37--562.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.69---7.07---4.40
固定资产报废损失(万元)17554.26------49.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)577.89--1823.19--5911.32
投资损失(万元)-109114.39---24301.83---38594.18
递延所得税资产减少(万元)-2514.60--2.54---898.82
递延所得税负债增加(万元)1144.43--1.31--314.57
存货的减少(万元)46.03--60.96---521.26
经营性应收项目的减少(万元)-9103.39--1202.05--8798.68
经营性应付项目的增加(万元)26745.19---69.53--14036.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47219.12--22232.15--52655.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)364302.32--307420.52--246547.14
减:现金的期初余额(万元)256928.90--246547.14--141793.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)107373.41--60873.37--104753.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)102.33------2.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)530.40--196.88--389.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-082023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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