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*ST同洲(002052)现金流量表图
*ST同洲(002052)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20452.3716183.918489.735622.6625142.72
收到的税费返还(万元)57.9658.3558.354.43502.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2117.742496.545265.411525.469868.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22628.0718738.8113813.497152.5435513.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16196.4214375.1210084.323428.9326614.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5317.853763.222435.45974.626143.25
支付的各项税费(万元)301.68399.73340.64233.85972.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2764.584017.073513.201655.024023.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24580.5222555.1316373.606292.4237753.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1952.46-3816.32-2560.10860.13-2240.05
收回投资收到的现金(万元)1710.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.00------11465.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1710.00470.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1889.041710.00470.00--11465.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2653.151270.9757.3524.28712.74
投资支付的现金(万元)--403.00448.00160.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------453.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2836.891673.97505.35184.281366.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-947.8536.03-35.35-184.2810099.33
吸收投资收到的现金(万元)--------200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------5058.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2300.001000.00--10470.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2300.002300.001000.00--15728.75
偿还债务支付的现金(万元)72.68------10000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.68------487.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11943.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)582.15------22430.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1717.852300.001000.00---6701.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.625.536.29-3.114.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1177.83-1474.76-1589.16672.731162.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2201.113223.973223.352228.761038.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1023.281749.211634.192901.502201.11
净利润(万元)-8289.72---3499.85---4761.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----233.36--805.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43.28--11.07--84.81
长期待摊费用摊销(万元)----31.95--183.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)164.97--0.03---1308.54
固定资产报废损失(万元)1498.17------76.95
公允价值变动损失(万元)262.04------568.84
财务费用(万元)127.77---139.39--625.16
投资损失(万元)-1069.30------62.11
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2004.57---1685.65---1113.51
经营性应收项目的减少(万元)6862.74--1545.87---5839.86
经营性应付项目的增加(万元)-2987.51---916.60--5813.79
其他(万元)2134.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2560.10---2240.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1023.28--1634.19--2201.11
减:现金的期初余额(万元)2201.11--3223.35--1038.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1589.16--1162.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----85.56--335.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-312023-07-292023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-202023-10-312023-07-292023-04-292023-04-03
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