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雪龙集团(603949)现金流量表图
雪龙集团(603949)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29756.9022895.5312184.337566.4432598.45
收到的税费返还(万元)264.39256.13234.679.5295.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)908.20806.24609.04228.00706.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30929.4923957.9013028.047803.9633400.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9651.357492.594682.492275.917743.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7248.345591.494082.642427.527122.21
支付的各项税费(万元)3081.902516.011587.73524.883195.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3040.712271.521436.65772.622959.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23022.3017871.6111789.516000.9321020.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7907.186086.291238.531803.0412380.47
收回投资收到的现金(万元)64500.0013000.0013000.005000.0086000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1728.41429.21232.5371.751914.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.40-0.11-0.11--40.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66228.8013429.1013232.435071.7587955.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)648.97324.52293.3898.05787.35
投资支付的现金(万元)68000.0016000.0014500.008000.0092500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68648.9716324.5214793.388098.0593287.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2420.17-2895.42-1560.95-3026.30-5332.06
吸收投资收到的现金(万元)85.0085.00----1010.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85.0085.00----1010.86
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6330.906330.906330.90--6294.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6330.906330.906330.90--6294.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6245.90-6245.90-6330.90---5283.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.99-0.261.36-5.2532.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-757.89-3055.29-6651.96-1228.521797.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9192.679192.679192.679192.677394.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8434.786137.382540.717964.159192.67
净利润(万元)7059.28--3511.24--4242.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)156.82--119.27--175.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.29--48.78--134.06
长期待摊费用摊销(万元)261.94--130.70--382.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.11--0.11---20.54
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-106.43---595.86--98.90
财务费用(万元)-0.43---1.36---32.61
投资损失(万元)-1444.04---485.80---1284.91
递延所得税资产减少(万元)-120.70--15.19--165.47
递延所得税负债增加(万元)-5.00------5.00
存货的减少(万元)-226.99---33.48--709.54
经营性应收项目的减少(万元)-3006.57---4553.63--7683.88
经营性应付项目的增加(万元)1578.01--1146.54---2575.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7907.18--1238.53--12380.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8434.78--2540.71--9192.67
减:现金的期初余额(万元)9192.67--9192.67--7394.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-757.89---6651.96--1797.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)163.31--193.16---122.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-272023-08-252023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-042023-10-282023-08-272023-04-292023-04-07
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