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得润电子(002055)现金流量表图
得润电子(002055)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392870.46274785.50145780.88625764.81474065.69
收到的税费返还(万元)8838.988733.883275.1422066.9119163.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3571.162493.381116.139662.754392.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)405280.60286012.76150172.15657494.47497622.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291711.85213200.27114182.63486508.86353744.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82637.7858855.9328289.48127530.2791098.89
支付的各项税费(万元)11521.128901.875034.7316582.0211308.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27342.9116812.827450.9625259.2125322.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)413213.67297770.90154957.80655880.37481473.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7933.07-11758.14-4785.651614.1016148.49
收回投资收到的现金(万元)32100.0022000.0022000.00206262.89138000.17
取得投资收益收到的现金(万元)125.3597.5097.501501.03719.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.3790.57272.616285.8142.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13934.8213934.8213924.06----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)46272.5336122.8836294.17214049.73138761.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42185.8232002.5311487.8344027.4534774.11
投资支付的现金(万元)56100.0017100.0017000.00208245.25190000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)98285.8249102.5328487.83252272.70224774.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52013.30-12979.647806.35-38222.97-86012.53
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178164.41136456.0225207.42116786.49191331.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17452.4017450.9350.3033479.3417265.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)195716.80154006.9525357.72150265.82208596.96
偿还债务支付的现金(万元)157915.92125740.1023442.33156979.94254182.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4391.743108.921551.497271.544547.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38264.6836420.2528606.9822336.8810827.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)200572.35165269.2753600.80186588.35269557.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4855.55-11262.32-28243.08-36322.53-60960.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)806.92465.19-539.30991.38203.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-63994.99-35534.91-25761.67-71940.02-130620.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102792.70102792.70102792.70174732.71174732.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)38797.7067257.7977031.02102792.7044111.97
净利润(万元)---343.75---30855.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2491.79--26190.45--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5045.39--11431.31--
长期待摊费用摊销(万元)--2931.01--5946.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.22---1172.47--
固定资产报废损失(万元)--30.17--1448.87--
公允价值变动损失(万元)--166.69--225.86--
财务费用(万元)--1858.38--12811.17--
投资损失(万元)---13.95--6502.36--
递延所得税资产减少(万元)---765.76---317.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2760.43--3046.64--
经营性应收项目的减少(万元)---1904.63---38951.57--
经营性应付项目的增加(万元)---28530.43---20532.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11758.14--1614.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67257.79--102792.70--
减:现金的期初余额(万元)--102792.70--174732.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35534.91---71940.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2306.46--4954.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-27
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