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大秦铁路(601006)现金流量表图
大秦铁路(601006)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4693795.163059522.891714519.195382965.414651042.45
收到的税费返还(万元)6.580.00--847.38845.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60000.9315536.1216377.15182107.34187495.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4753802.673075059.011730896.345565920.134839383.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1079539.93613627.78468026.26791040.971002593.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1574341.881105816.55529515.082013148.171332449.51
支付的各项税费(万元)683370.87599002.20298237.081005906.60825811.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122353.97106498.588425.64145613.73146576.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3459606.652424945.121304204.063955709.473307431.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1294196.02650113.89426692.281610210.661531951.35
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)241030.5660.0060.00287771.40299.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6263.076256.286248.2310594.047356.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)113899.5276030.2936311.87126127.3092299.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)361193.1582346.5742620.10424492.7399956.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)244170.57213387.5495840.67712302.32237841.22
投资支付的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)244170.57213387.5495840.67712302.32237841.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)117022.59-131040.97-53220.57-287809.59-137885.15
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54100.0034100.0011900.00120150.0098500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.002752.925915.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)54100.0034100.0011900.00122902.92104415.86
偿还债务支付的现金(万元)79376.0871841.0811091.00262263.07236050.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)758791.3520256.659717.21850205.84792590.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--72303.6240849.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5444.618803.697469.5314114.6612869.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)843612.04100901.4228277.741126583.571041510.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-789512.04-66801.42-16377.74-1003680.65-937094.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)621706.57452271.49357093.97318720.43456971.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6260349.746260349.746260349.745941629.315941629.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6882056.316712621.236617443.716260349.746398600.75
净利润(万元)--843232.28--1285291.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7259.61--14479.28--
长期待摊费用摊销(万元)--3524.87--5718.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.30--2059.64--
固定资产报废损失(万元)--377.13------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---7339.29--8870.31--
投资损失(万元)---144705.90---270434.02--
递延所得税资产减少(万元)--1964.09--7702.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14814.20---14402.93--
经营性应收项目的减少(万元)---154899.33---142191.75--
经营性应付项目的增加(万元)---120666.93--172536.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--650113.89--1610210.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6712621.23--6260349.74--
减:现金的期初余额(万元)--6260349.74--5941629.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--452271.49--318720.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1489.79---17450.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11138.04--23143.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-272023-02-16
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