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横店东磁(002056)现金流量表图
横店东磁(002056)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403883.251748995.271673608.541121942.51504991.99
收到的税费返还(万元)18443.10102200.1283876.0069606.2726890.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42206.76315608.40217029.66144287.8792328.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464533.122166803.801974514.201335836.65624210.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286998.391107135.541191138.98784068.84407368.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61679.78187954.76142142.8997509.2452155.42
支付的各项税费(万元)8062.1940262.0424901.1919345.405531.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60040.60442044.59320393.07220180.38109298.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416780.961777396.931678576.131121103.87574353.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47752.16389406.87295938.07214732.7849857.49
收回投资收到的现金(万元)5019.30144441.9946432.7917432.797432.79
取得投资收益收到的现金(万元)304.961752.383136.912199.531101.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)991.172768.48447.38165.39123.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----58.0058.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----131180.20120949.9137501.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41054.14254140.23181255.28140805.6346159.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44806.74172529.6864002.1545349.7535168.07
投资支付的现金(万元)1960.0090790.00490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----141000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128766.74352319.68205492.1545349.7535168.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87712.60-98179.45-24236.8795455.8810991.73
吸收投资收到的现金(万元)--15070.77------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15070.77------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98885.95177764.03175264.03118934.0349546.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----162131.1660473.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115492.47416164.20337395.18179407.5149546.95
偿还债务支付的现金(万元)41000.00168745.28105097.0272541.0215117.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1029.3162142.9461837.5460452.47522.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----145843.4099387.6778840.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215133.02463929.27312777.96232381.1694480.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99640.55-47765.0724617.23-52973.65-44933.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1535.3710702.613927.9910772.08-1202.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-141136.36254164.97300246.42267987.0914713.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)519004.41264839.43264839.43264839.43264839.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377868.05519004.41565085.85532826.52279553.07
净利润(万元)--182594.30--121490.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8166.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1660.89--715.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---120.56---422.60--
固定资产报废损失(万元)--54356.39--860.70--
公允价值变动损失(万元)--28849.60--616.39--
财务费用(万元)---6201.46---10103.52--
投资损失(万元)---1623.00--7542.23--
递延所得税资产减少(万元)--20258.49--20333.40--
递延所得税负债增加(万元)---8897.86---7521.45--
存货的减少(万元)--2268.90---17774.24--
经营性应收项目的减少(万元)---29828.78---99843.02--
经营性应付项目的增加(万元)--118160.67--164696.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------214732.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--519004.41--532826.52--
减:现金的期初余额(万元)--264839.43--264839.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------267987.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------103.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-03-092023-10-192023-08-162023-04-21
更新时间2024-04-182024-03-092023-10-202023-08-162023-04-21
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