中财网 中财网股票行情
横店东磁(002056)现金流量表图
横店东磁(002056)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2162396.751617752.001051194.81465466.181760202.13
收到的税费返还(万元)63244.2454396.2545588.8631379.1663187.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169262.91152230.78128520.70104945.90344243.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2394903.911824379.031225304.38601791.242167633.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1666986.751185961.49832401.79462788.281182594.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231624.08177641.71125623.0667255.26214266.37
支付的各项税费(万元)70521.0758593.5540462.1623162.6038226.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99960.86103118.1656742.0522096.80380307.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2069092.761525314.911055229.06575302.931815394.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)325811.15299064.13170075.3226488.30352238.04
收回投资收到的现金(万元)260.00260.00260.00260.005620.63
取得投资收益收到的现金(万元)773.85821.36821.36295.36778.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4165.912906.651058.0655.241688.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26511.9622352.3022352.30--105899.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31711.7226340.3124491.7322962.90113986.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142876.68117298.3682925.3933071.12112954.05
投资支付的现金(万元)--------10564.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)226663.6850000.0050000.00--143687.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)369540.35167298.36132925.3983071.12267205.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-337828.64-140958.05-108433.66-60108.22-153219.19
吸收投资收到的现金(万元)104.29104.42104.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)104.29--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.005000.005000.00--92485.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)252724.11137336.3099691.71--171653.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267828.40142440.72104796.1359634.48264139.14
偿还债务支付的现金(万元)14300.009300.007600.005900.00184915.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133745.29133480.5272424.8933.4164751.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)124.70--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213676.21155280.3493124.65--312104.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)361721.50298060.86173149.5489564.84561771.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93893.10-155620.14-68353.41-29930.35-297632.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13159.2919286.6423363.3510120.393816.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92751.3021772.5916651.59-53429.88-94797.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424242.26424242.26424242.26424242.26519039.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)331490.96446014.85440893.85370812.39424242.26
净利润(万元)211314.80--131361.96--182813.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)29720.89--11623.48--23323.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5368.83--2827.40--3336.10
长期待摊费用摊销(万元)150.98------13.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-144.77---22.78---51.48
固定资产报废损失(万元)307.99--37495.84--248.18
公允价值变动损失(万元)-2945.79--2325.33--239.86
财务费用(万元)-9961.02---23853.85---884.42
投资损失(万元)277.17---285.75---563.81
递延所得税资产减少(万元)-3401.73---1019.42---225.28
递延所得税负债增加(万元)-4267.60---2831.85---1328.98
存货的减少(万元)-221932.72---49888.64---186085.97
经营性应收项目的减少(万元)-54338.64---17717.71---100435.98
经营性应付项目的增加(万元)297541.86--76110.22--363895.78
其他(万元)----1724.48----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)325811.15--170075.32--352238.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)331490.96--440893.85--424242.26
减:现金的期初余额(万元)424242.26--424242.26--519039.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-92751.30--16651.59---94797.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7905.21--2242.40--3018.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-262025-08-212025-04-212025-03-11
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-222025-04-212025-03-12
↑返回页顶↑

转至横店东磁（002056）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。