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广东建工(002060)现金流量表图
广东建工(002060)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1469344.757133920.965084611.613348575.561594832.61
收到的税费返还(万元)1662.0674833.4863510.5634448.5114693.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185056.05272552.61150157.2880649.71196222.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1656062.877481307.045298279.463463673.781805748.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1554731.916282912.324705065.393092967.651682510.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93773.97381645.81263407.37178442.8794799.01
支付的各项税费(万元)50042.19186409.96142476.75101889.7953868.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)221252.61393671.18282628.7290132.12269578.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1919800.687244639.275393578.233463432.432100756.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-263737.81236667.77-95298.77241.35-295007.36
收回投资收到的现金(万元)0.009393.7815394.889095.009095.00
取得投资收益收到的现金(万元)263.504099.231964.531568.59234.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.3350666.0533266.1324413.52121.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----102.31--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----240000.00--30039.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50308.83410996.97290727.85225077.1139490.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62572.49749467.18637676.21489083.32108356.89
投资支付的现金(万元)2801.6841343.0418803.7411008.318598.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----326000.01--130000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105740.491167486.32982479.96726091.63246955.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55431.66-756489.35-691752.11-501014.53-207464.92
吸收投资收到的现金(万元)0.00193610.12189920.12188570.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.004990.901300.90400.90--
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)223039.381647678.761148963.37847226.24490297.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----71.15--325.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223050.511841342.921338954.631035845.81490623.20
偿还债务支付的现金(万元)153295.06978988.75538402.48324774.90234287.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20854.41142158.77122511.21103312.2221991.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)363.294456.202718.071584.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14194.23--4679.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176836.001172943.31675107.92435523.94260959.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46214.51668399.61663846.71600321.87229663.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-245.28-592.491115.83168.93-394.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-273200.24147985.54-122088.3599717.63-273203.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1947307.341799321.801799321.801799321.801799321.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1674107.101947307.341677233.461899039.431526118.80
净利润(万元)--161067.19--62312.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10373.73--6576.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---500.48--2508.97--
固定资产报废损失(万元)--92459.26--40382.10--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--86100.45--29184.13--
投资损失(万元)---2766.75---2242.50--
递延所得税资产减少(万元)---4700.05---3682.18--
递延所得税负债增加(万元)--125.52--1068.24--
存货的减少(万元)--6792.40---10087.56--
经营性应收项目的减少(万元)---1709030.21--270427.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1372606.12---209263.64--
其他(万元)--0.00---207687.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1947307.34--1899039.43--
减:现金的期初余额(万元)--1799321.80--1799321.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-152023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-152023-10-312023-08-312023-04-29
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