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亿嘉和(603666)现金流量表图
亿嘉和(603666)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51372.2842226.0827278.8683416.4870912.87
收到的税费返还(万元)1153.881118.73375.121914.051914.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)929.69481.1118.204139.824047.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)53455.8643825.9227672.1789470.3576874.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26338.2615458.629389.3037253.6631626.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19462.1013997.856503.5825810.8119479.24
支付的各项税费(万元)2103.272028.401693.167163.256128.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5719.794003.081495.247359.375099.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)53623.4135487.9519081.2877587.1062333.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-167.568337.968590.8911883.2514540.89
收回投资收到的现金(万元)155000.00136000.0066000.00228000.00142500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1483.851009.45772.763220.821746.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.2139.8261.0085.8757.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)156531.05137049.2866833.76231306.70144304.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27647.2720350.3211976.6227016.6819331.20
投资支付的现金(万元)144844.32120577.6569717.81239402.47191247.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)172491.59140927.9781694.43266419.15210578.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15960.54-3878.69-14860.66-35112.46-66274.14
吸收投资收到的现金(万元)------4038.824038.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1611.02----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52650.0031938.069997.0365721.1165721.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)52650.0031938.069997.0369765.5569759.93
偿还债务支付的现金(万元)46421.1128401.1112901.1121278.8920100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2273.36929.27-8012.344425.643890.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6387.246354.192193.2914707.02699.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)55081.7135684.577082.0540411.5624689.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2431.71-3746.522914.9729354.0045070.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.9016.40-4.2462.8350.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18516.90729.15-3359.036187.63-6613.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37124.8037124.8037124.8030937.1730937.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18607.9037853.9533765.7637124.8024324.12
净利润(万元)---4637.54---9795.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1415.34--1264.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1244.61--2201.50--
长期待摊费用摊销(万元)--107.41--369.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.34--15.68--
固定资产报废损失(万元)------46.40--
公允价值变动损失(万元)---316.35---2531.16--
财务费用(万元)--962.13--1237.54--
投资损失(万元)--846.21--1345.08--
递延所得税资产减少(万元)---1025.02---3420.08--
递延所得税负债增加(万元)---16.79--62.21--
存货的减少(万元)--2579.87---478.47--
经营性应收项目的减少(万元)--26492.80--41878.88--
经营性应付项目的增加(万元)---21113.42---26896.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8337.96--11883.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37853.95--37124.80--
减:现金的期初余额(万元)--37124.80--30937.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--729.15--6187.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18.85--3340.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--334.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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